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TS
Third Security ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.41億
売買回転率
0%
推定1年リターン
45.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+39.86%
1年予想リターン
-45.43%
3年間の予想リターン
-28.24%
5年予想リターン
-58.7%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.41億
運用資産残高の伸び率
+$5871万
(+32%)
資金フロー
+$394万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.64%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
91.2%
保有額
19
新規
–
買い増し
3
減少
1
解消
–
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+$328万 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+$57.9万 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$15.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AquaBounty Technologies
AQB
|
+$6.84万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 76.75% |
| 2 | 情報技術 | 6.72% |
| 3 | エネルギー | 4.43% |
| 4 | 生活必需品 | 4.34% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Precigen
PGEN
$22.8億
| $1.77億 | 73.5% |
83,465,566
| – | – |
2013 Q3
36四半期
|
|
2
Kinder Morgan
KMI
$762億
| $526万 | 2.18% |
316,000
| – | – |
2021 Q2
5四半期
|
|
3
AbbVie
ABBV
$5044億
| $518万 | 2.15% |
38,600
| – | – |
2022 Q1
2四半期
|
|
|
4
IBM
IBM
$2187億
| $517万 | 2.15% |
43,500
+25,000
| +135% | +$328万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $493万 | 2.05% |
35,700
| – | – |
2022 Q1
2四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $466万 | 1.93% |
20,000
| – | – |
2022 Q1
2四半期
|
|
|
7
Verizon
VZ
$1861億
| $454万 | 1.89% |
119,600
+13,000
| +12% | +$57.9万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
8
Altria Group
MO
$1254億
| $452万 | 1.88% |
112,000
| – | – |
2021 Q2
5四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $423万 | 1.76% |
44,000
| – | – |
2022 Q1
2四半期
|
|
|
10
AquaBounty Technologies
AQB
$571万
| $413万 | 1.72% |
264,447
-2,595
| -1% | -$6.84万 |
2017 Q1
22四半期
|
|
|
11
Chevron
CVX
$4413億
| $302万 | 1.25% |
21,000
+1,000
| +5% | +$15.3万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $294万 | 1.22% |
26,000
| – | – |
2022 Q1
2四半期
|
|
13
Dominion Energy
D
$559億
| $276万 | 1.15% |
40,000
| – | – |
2021 Q2
5四半期
|
|
14
Merck
MRK
$3601億
| $264万 | 1.1% |
30,700
| – | – |
2022 Q1
2四半期
|
|
15
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $239万 | 0.99% |
16,000
| – | – |
2021 Q2
5四半期
|
|
16
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $238万 | 0.99% |
27,300
| – | – |
2022 Q1
2四半期
|
|
17
Dow Inc
DOW
$216億
| $184万 | 0.76% |
41,900
| – | – |
2022 Q1
2四半期
|
|
18
Kimberly-Clark
KMB
$351億
| $180万 | 0.75% |
16,000
| – | – |
2022 Q1
2四半期
|
|
19
Cisco
CSCO
$4234億
| $141万 | 0.58% |
35,200
| – | – |
2022 Q1
2四半期
|
|
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Third Securityの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Third Securityは19銘柄を保有し、保有額は$2.41億でした。前四半期の$1.82億から32%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 91% を占めています。
2022年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 Third Securityは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、19ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち77%を占めています。前四半期の66%から上昇しており、次いで情報技術、エネルギーです。
- Third Securityは2022年第3四半期にIBMの保有額を最も増やし、増加額は推定$328万でした。
- Third Securityが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAquaBounty Technologiesで、推定$6.84万相当を減らしました。
- 2022年第3四半期時点で、Third Securityの上位10銘柄は、運用資産総額$2.41億のポートフォリオの91%を占めています。
- Third Securityは2022年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Third Securityのポートフォリオ評価額は前四半期比で32%増加し、$2.41億となりました。
2022年11月10日に提出された、2022年第3四半期分のThird Securityの 13F報告書 に基づいています。