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TS
Third Security 投資組合持股
AUM
US$2.41億
週轉率
0%
1年估算報酬率
45.43%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+39.86%
1年估算報酬率
-45.43%
3年估算報酬率
-28.24%
5年估算報酬率
-58.7%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.41億
AUM 成長
+US$5871萬
(+32%)
資金流向
+US$394萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.64%
前10大持股比重
前十大持股占比
91.2%
持股
19
新
–
增持
3
減碼
1
已平倉
–
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$328萬 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$57.9萬 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$15.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AquaBounty Technologies
AQB
|
+US$6.84萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 76.75% |
| 2 | 科技 | 6.72% |
| 3 | 能源 | 4.43% |
| 4 | 必需消費品 | 4.34% |
| 5 | 通訊服務 | 3.64% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Precigen
PGEN
US$22.8億
| US$1.77億 | 73.5% |
83,465,566
| – | – |
2013 Q3
36個季度
|
|
2
Kinder Morgan
KMI
US$762億
| US$526萬 | 2.18% |
316,000
| – | – |
2021 Q2
5個季度
|
|
3
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$518萬 | 2.15% |
38,600
| – | – |
2022 Q1
2個季度
|
|
|
4
IBM
IBM
US$2187億
| US$517萬 | 2.15% |
43,500
+25,000
| +135% | +US$328萬 |
2021 Q2
5個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$493萬 | 2.05% |
35,700
| – | – |
2022 Q1
2個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$466萬 | 1.93% |
20,000
| – | – |
2022 Q1
2個季度
|
|
|
7
Verizon
VZ
US$1861億
| US$454萬 | 1.89% |
119,600
+13,000
| +12% | +US$57.9萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
8
Altria Group
MO
US$1254億
| US$452萬 | 1.88% |
112,000
| – | – |
2021 Q2
5個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$423萬 | 1.76% |
44,000
| – | – |
2022 Q1
2個季度
|
|
|
10
AquaBounty Technologies
AQB
US$571萬
| US$413萬 | 1.72% |
264,447
-2,595
| -1% | -US$6.84萬 |
2017 Q1
22個季度
|
|
|
11
Chevron
CVX
US$4413億
| US$302萬 | 1.25% |
21,000
+1,000
| +5% | +US$15.3萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$294萬 | 1.22% |
26,000
| – | – |
2022 Q1
2個季度
|
|
13
Dominion Energy
D
US$559億
| US$276萬 | 1.15% |
40,000
| – | – |
2021 Q2
5個季度
|
|
14
Merck
MRK
US$3601億
| US$264萬 | 1.1% |
30,700
| – | – |
2022 Q1
2個季度
|
|
15
PNC Financial Services
PNC
US$867億
| US$239萬 | 0.99% |
16,000
| – | – |
2021 Q2
5個季度
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$238萬 | 0.99% |
27,300
| – | – |
2022 Q1
2個季度
|
|
17
Dow Inc
DOW
US$216億
| US$184萬 | 0.76% |
41,900
| – | – |
2022 Q1
2個季度
|
|
18
Kimberly-Clark
KMB
US$351億
| US$180萬 | 0.75% |
16,000
| – | – |
2022 Q1
2個季度
|
|
19
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$141萬 | 0.58% |
35,200
| – | – |
2022 Q1
2個季度
|
|
相似基金
KRC
A
AIA
FG
RFA
UIA
GCM
GMA
Third Security的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，Third Security持有19個部位，價值US$2.41億，較前一季的US$1.82億增加32%。 其前十大持股占投資組合的91%。
2022年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 Third Security未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由19個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的77%，較前一季的66%上升，其次為科技和能源。
- Third Security在2022年第3季增持IBM的幅度最大，估計增加US$328萬。
- Third Security在2022年第3季最大幅度減持的標的是AquaBounty Technologies，估計減持了US$6.84萬。
- 在2022年第3季，Third Security的投資組合規模為US$2.41億，前十大持股占91%。
- Third Security在2022年第3季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Third Security的投資組合價值較前一季上升32%，達到US$2.41億。
根據Third Security的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月10日提交。