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TS
Third Security 投資組合持股
AUM
US$2.41億
週轉率
0%
1年估算報酬率
45.43%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.15%
1年估算報酬率
-45.43%
3年估算報酬率
-28.24%
5年估算報酬率
-58.7%
10年估算報酬率
–
AUM
US$25億
AUM 成長
-US$1115萬
(-0.44%)
資金流向
+US$1787萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
99.02%
持股
18
新
–
增持
4
減碼
–
已平倉
1
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+US$1437萬 |
| 2 |
Oragenics
OGEN
|
+US$467萬 |
| 3 |
Alaunos Therapeutics
TCRT
|
+US$29.4萬 |
| 4 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+US$29.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CMLP
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
|
+US$176萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 97.59% |
| 2 | 能源 | 2.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
US$22.8億
| US$18.7億 | 74.88% |
62,706,627
+426,423
| +0.7% | +US$1437萬 |
2013 Q3
9個季度
|
|
2
Halozyme
HALO
US$138億
| US$3.44億 | 13.73% |
19,829,337
| – | – |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$668萬
| US$8054萬 | 3.22% |
64,616
+178
| +0.3% | +US$29.4萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
FCSC
4
已下市
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| US$7562萬 | 3.02% |
1,108,028
| – | – |
2013 Q2
10個季度
|
|
5
Theriva Biologics
TOVX
US$954萬
| US$3032萬 | 1.21% |
1,513
| – | – |
2013 Q2
10個季度
|
|
6
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$2650萬 | 1.06% |
1,035,834
| – | – |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
7
Oragenics
OGEN
US$196萬
| US$1983萬 | 0.79% |
734
+187
| +34% | +US$467萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
8
Energy Transfer Partners
ET
US$698億
| US$1034萬 | 0.41% |
752,400
| – | – |
2013 Q2
10個季度
|
|
9
Ocugen
OCGN
US$2.65億
| US$942萬 | 0.38% |
44,843
| – | – |
2014 Q4
4個季度
|
|
10
Genesis Energy
GEL
US$17.4億
| US$797萬 | 0.32% |
217,000
| – | – |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
TCP
11
已下市
TC Pipelines LP
TCP
| US$482萬 | 0.19% |
97,000
| – | – |
2013 Q2
10個季度
|
|
12
已下市
NuStar Energy L.P.
NS
| US$467萬 | 0.19% |
116,500
| – | – |
2013 Q2
10個季度
|
|
13
Armata Pharmaceuticals
ARMP
US$1.25億
| US$461萬 | 0.18% |
8,277
| – | – |
2015 Q3
1季度
|
|
14
Tempest Therapeutics
TPST
US$1054萬
| US$365萬 | 0.15% |
128
| – | – |
2013 Q4
8個季度
|
|
15
Martin Midstream Partners
MMLP
US$8021萬
| US$308萬 | 0.12% |
141,800
| – | – |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
ETP
16
已下市
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$287萬 | 0.11% |
85,135
+7,500
| +10% | +US$29.4萬 |
2015 Q2
2個季度
|
|
17
Precipio
PRPO
US$3827萬
| US$82.4萬 | 0.03% |
86
| – | – |
2014 Q2
6個季度
|
|
|
CMLP
18
已下市
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
| – | – |
-284,620
| 已平倉 | -US$176萬 | – |
|
相似基金
KRC
A
AIA
FG
RFA
UIA
GCM
GMA
Third Security的2015年第4季投資組合回顧
截至2015年第4季，Third Security持有18個部位，管理資產為US$25億，較前一季的US$25.1億減少0.44%。 其前十大持股占投資組合的99%。
Third Security的2015年第4季申報資料顯示有增加4檔和已平倉1筆個持倉部位。 最大的一筆賣出是CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)，估計金額為US$176萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的98%，高於前一季的97%，其次是能源。
- Third Security在2015年第4季增持Precigen的幅度最大，估計增加US$1437萬。
- Third Security於2015年第4季完全出清CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)，估計賣出金額為US$176萬。
- 在2015年第4季，Third Security的投資組合規模為US$25億，前十大持股占99%。
- Third Security在2015年第4季新增了0個部位，並平倉1個部位。
- Third Security的投資組合價值較前一季下跌0.44%，降至US$25億。
根據Third Security的2015年第4季 13F申報資料 ，於2016年2月1日提交。