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TS
Third Security 投資組合持股
AUM
US$2.41億
週轉率
0%
1年估算報酬率
45.43%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.64%
1年估算報酬率
-45.43%
3年估算報酬率
-28.24%
5年估算報酬率
-58.7%
10年估算報酬率
–
AUM
US$38.3億
AUM 成長
+US$2.71億
(+7.6%)
資金流向
-US$2.16億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.64%
前10大持股比重
前十大持股占比
99.09%
持股
19
新
1
增持
1
減碼
2
已平倉
2
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+US$433萬 |
| 2 |
Halozyme
HALO
|
+US$23.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alaunos Therapeutics
TCRT
|
+US$9942萬 |
| 2 |
Precigen
PGEN
|
+US$9712萬 |
| 3 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+US$1951萬 |
| 4 |
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
|
+US$430萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 97.68% |
| 2 | 能源 | 2.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
US$22.8億
| US$30.1億 | 78.75% |
62,280,204
-2,304,368
| -4% | -US$9712萬 |
2013 Q3
7個季度
|
|
|
2
Halozyme
HALO
US$138億
| US$4.48億 | 11.71% |
19,829,337
+13,175
| +0.1% | +US$23.2萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$668萬
| US$1.16億 | 3.03% |
64,438
-64,045
| -50% | -US$9942萬 |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
FCSC
4
已下市
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| US$8245萬 | 2.16% |
1,042,962
| – | – |
2013 Q2
8個季度
|
|
5
Theriva Biologics
TOVX
US$954萬
| US$3506萬 | 0.92% |
1,406
| – | – |
2013 Q2
8個季度
|
|
6
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$3096萬 | 0.81% |
1,035,834
| – | – |
2013 Q2
8個季度
|
|
7
Energy Transfer Partners
ET
US$698億
| US$2414萬 | 0.63% |
752,400
| – | – |
2013 Q2
8個季度
|
|
8
Ocugen
OCGN
US$2.65億
| US$1738萬 | 0.45% |
44,843
| – | – |
2014 Q4
2個季度
|
|
9
Oragenics
OGEN
US$196萬
| US$1348萬 | 0.35% |
547
| – | – |
2013 Q2
8個季度
|
|
10
Tempest Therapeutics
TPST
US$1054萬
| US$1080萬 | 0.28% |
128
| – | – |
2013 Q4
6個季度
|
|
11
Genesis Energy
GEL
US$17.4億
| US$952萬 | 0.25% |
217,000
| – | – |
2013 Q2
8個季度
|
|
12
已下市
NuStar Energy L.P.
NS
| US$691萬 | 0.18% |
116,500
| – | – |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
TCP
13
已下市
TC Pipelines LP
TCP
| US$553萬 | 0.14% |
97,000
| – | – |
2013 Q2
8個季度
|
|
14
Martin Midstream Partners
MMLP
US$8021萬
| US$439萬 | 0.11% |
141,800
| – | – |
2013 Q2
8個季度
|
|
|
ETP
15
已下市
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$405萬 | 0.11% |
+77,634
| 新 | +US$433萬 |
2015 Q2
0個季度
|
|
|
CMLP
16
已下市
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
| US$319萬 | 0.08% |
284,620
| – | – |
2013 Q4
6個季度
|
|
17
Precipio
PRPO
US$3827萬
| US$129萬 | 0.03% |
86
| – | – |
2014 Q2
4個季度
|
|
|
18
Plains All American Pipeline
PAA
US$178億
| – | – |
-400,000
| 已平倉 | -US$1951萬 | – |
|
|
19
已下市
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
| – | – |
-188,250
| 已平倉 | -US$430萬 | – |
|
相似基金
KRC
A
AIA
FG
RFA
UIA
GCM
GMA
Third Security的2015年第2季投資組合回顧
截至2015年第2季，Third Security持有19個部位，價值US$38.3億，較前一季的US$35.5億增加7.6%。 其前十大持股占投資組合的99%。
Third Security於2015年第2季淨撤出US$2.16億，平倉2個部位，並減持2檔持股。 最受矚目的出清持股是Plains All American Pipeline，這筆估值約為US$1951萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的98%，高於前一季的97%，其次是能源。
與趨勢相反，Third Security新建了Energy Transfer Partners L.p.的部位，價值US$405萬。
- Third Security在2015年第2季最大筆買進的是Energy Transfer Partners L.p.：共買進77,634股，價值US$405萬。
- Third Security在2015年第2季增持Halozyme的幅度最大，估計增加US$23.2萬。
- Third Security在2015年第2季最大幅度減持的標的是Alaunos Therapeutics，估計減持了US$9942萬。
- Third Security於2015年第2季完全出清Plains All American Pipeline，估計賣出金額為US$1951萬。
- 在2015年第2季，Third Security的投資組合規模為US$38.3億，前十大持股占99%。
- Third Security在2015年第2季新增1個部位，並平倉2個部位。
- Third Security的投資組合價值較前一季上升7.6%，達到US$38.3億。
根據Third Security的2015年第2季 13F申報資料 ，於2015年8月10日提交。