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TS
Third Security 投資組合持股
AUM
US$2.41億
週轉率
0%
1年估算報酬率
45.43%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+63.2%
1年估算報酬率
-45.43%
3年估算報酬率
-28.24%
5年估算報酬率
-58.7%
10年估算報酬率
–
AUM
US$35.5億
AUM 成長
+US$13.6億
(+62%)
資金流向
+US$3921萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
98.64%
持股
18
新
–
增持
4
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+US$2088萬 |
| 2 |
Alaunos Therapeutics
TCRT
|
+US$1423萬 |
| 3 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$380萬 |
| 4 |
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
|
+US$29萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 96.78% |
| 2 | 能源 | 3.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
US$22.8億
| US$28億 | 78.8% |
64,584,572
+581,297
| +0.9% | +US$2088萬 |
2013 Q3
6個季度
|
|
2
Halozyme
HALO
US$138億
| US$2.83億 | 7.96% |
19,816,162
| – | – |
2013 Q2
7個季度
|
|
|
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$668萬
| US$2.08億 | 5.84% |
128,483
+9,600
| +8% | +US$1423萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
|
FCSC
4
已下市
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| US$7056萬 | 1.99% |
1,042,962
| – | – |
2013 Q2
7個季度
|
|
|
5
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$3411萬 | 0.96% |
1,035,834
+113,500
| +12% | +US$380萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
6
Theriva Biologics
TOVX
US$954萬
| US$2694萬 | 0.76% |
1,406
| – | – |
2013 Q2
7個季度
|
|
7
Ocugen
OCGN
US$2.65億
| US$2688萬 | 0.76% |
44,843
| – | – |
2014 Q4
1季度
|
|
8
Energy Transfer Partners
ET
US$698億
| US$2384萬 | 0.67% |
752,400
| – | – |
2013 Q2
7個季度
|
|
9
Plains All American Pipeline
PAA
US$178億
| US$1951萬 | 0.55% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
7個季度
|
|
10
Tempest Therapeutics
TPST
US$1054萬
| US$1296萬 | 0.36% |
128
| – | – |
2013 Q4
5個季度
|
|
11
Genesis Energy
GEL
US$17.4億
| US$1020萬 | 0.29% |
217,000
| – | – |
2013 Q2
7個季度
|
|
12
Oragenics
OGEN
US$196萬
| US$1004萬 | 0.28% |
547
| – | – |
2013 Q2
7個季度
|
|
13
已下市
NuStar Energy L.P.
NS
| US$707萬 | 0.2% |
116,500
| – | – |
2013 Q2
7個季度
|
|
|
TCP
14
已下市
TC Pipelines LP
TCP
| US$632萬 | 0.18% |
97,000
| – | – |
2013 Q2
7個季度
|
|
15
Martin Midstream Partners
MMLP
US$8021萬
| US$502萬 | 0.14% |
141,800
| – | – |
2013 Q2
7個季度
|
|
|
16
已下市
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
| US$430萬 | 0.12% |
188,250
+12,300
| +7% | +US$29萬 |
2014 Q1
4個季度
|
|
|
CMLP
17
已下市
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
| US$413萬 | 0.12% |
284,620
| – | – |
2013 Q4
5個季度
|
|
18
Precipio
PRPO
US$3827萬
| US$111萬 | 0.03% |
86
| – | – |
2014 Q2
3個季度
|
|
相似基金
KRC
A
AIA
FG
RFA
UIA
GCM
GMA
Third Security的2015年第1季投資組合回顧
截至2015年第1季，Third Security持有18個部位，價值US$35.5億，較前一季的US$21.9億增加62%。 其前十大持股占投資組合的99%。
2015年第1季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 Third Security未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由18個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的97%，高於前一季的95%，其次是能源。
- Third Security在2015年第1季增持Precigen的幅度最大，估計增加US$2088萬。
- 在2015年第1季，Third Security的投資組合規模為US$35.5億，前十大持股占99%。
- Third Security在2015年第1季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Third Security的投資組合價值較前一季上升62%，達到US$35.5億。
根據Third Security的2015年第1季 13F申報資料 ，於2015年4月24日提交。