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TS
Third Security Ativos da carteira
AUM
US$ 241 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
45,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+63,2%
Retorno est. (1 ano)
-45,43%
Retorno est. (3 anos)
-28,24%
Retorno est. (5 anos)
-58,7%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,55 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,36 bi
(+62%)
Fluxo de capital
+US$ 39,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
98,64%
Posição
18
Nova
–
Aumentada
4
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+US$ 20,9 mi |
| 2 |
Alaunos Therapeutics
TCRT
|
+US$ 14,2 mi |
| 3 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$ 3,8 mi |
| 4 |
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
|
+US$ 290 mil |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 96,78% |
| 2 | Energia | 3,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
US$ 2,28 bi
| US$ 2,8 bi | 78,8% |
64.584.572
+581.297
| +0,9% | +US$ 20,9 mi |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
2
Halozyme
HALO
US$ 13,8 bi
| US$ 283 mi | 7,96% |
19.816.162
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$ 6,68 mi
| US$ 208 mi | 5,84% |
128.483
+9.600
| +8% | +US$ 14,2 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
FCSC
4
Deslistada
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| US$ 70,6 mi | 1,99% |
1.042.962
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
5
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 34,1 mi | 0,96% |
1.035.834
+113.500
| +12% | +US$ 3,8 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
6
Theriva Biologics
TOVX
US$ 9,5 mi
| US$ 26,9 mi | 0,76% |
1.406
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
7
Ocugen
OCGN
US$ 265 mi
| US$ 26,9 mi | 0,76% |
44.843
| – | – |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
8
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 23,8 mi | 0,67% |
752.400
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
9
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 17,8 bi
| US$ 19,5 mi | 0,55% |
400.000
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
10
Tempest Therapeutics
TPST
US$ 10,5 mi
| US$ 13 mi | 0,36% |
128
| – | – |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
11
Genesis Energy
GEL
US$ 1,74 bi
| US$ 10,2 mi | 0,29% |
217.000
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
12
Oragenics
OGEN
US$ 1,96 mi
| US$ 10 mi | 0,28% |
547
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
13
Deslistada
NuStar Energy L.P.
NS
| US$ 7,07 mi | 0,2% |
116.500
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
TCP
14
Deslistada
TC Pipelines LP
TCP
| US$ 6,32 mi | 0,18% |
97.000
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
15
Martin Midstream Partners
MMLP
US$ 80,2 mi
| US$ 5,02 mi | 0,14% |
141.800
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
16
Deslistada
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
| US$ 4,3 mi | 0,12% |
188.250
+12.300
| +7% | +US$ 290 mil |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
CMLP
17
Deslistada
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
| US$ 4,13 mi | 0,12% |
284.620
| – | – |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
18
Precipio
PRPO
US$ 38,3 mi
| US$ 1,11 mi | 0,03% |
86
| – | – |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Third Security no T1 2015
No fechamento de T1 2015, Third Security detinha 18 posições avaliadas em US$ 3,55 bi, alta de 62% em relação a US$ 2,19 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 99% da carteira.
As negociações foram moderadas em T1 2015: a rotatividade da carteira foi de 0%. Third Security não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 18 posições praticamente intacta.
Por setor, a carteira está mais concentrada em Saúde, que representa 97% dos ativos, ante 95% um trimestre antes, com Energia na sequência.
- Third Security foi quem mais aumentou sua posição em Precigen no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 20,9 mi.
- As dez maiores posições de Third Security representam 99% de sua carteira de US$ 3,55 bi no T1 2015.
- Third Security abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T1 2015.
- O valor da carteira de Third Security subiu 62% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,55 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Third Security referente a T1 2015, protocolado em 24 de abr. de 2015.