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Radnor Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 284 mi
Giro
7,41%
Retorno est. (1 ano)
23,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,31%
Retorno est. (1 ano)
-23,21%
Retorno est. (3 anos)
+3,04%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 284 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,2 mi
(-2,1%)
Fluxo de capital
+US$ 14 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,8%
Posição
27
Nova
2
Aumentada
21
Reduzida
4
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 2,37 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 2,25 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,76 mi |
| 4 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
|
+US$ 1,21 mi |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
|
+US$ 1,19 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 610 mil |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 220 mil |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 212 mil |
| 4 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$ 14,6 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,6 bi
| US$ 53 mi | 18,64% |
1.790.104
+73.006
| +4% | +US$ 2,37 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,2 bi
| US$ 31,4 mi | 11,05% |
160.942
+4.059
| +3% | +US$ 871 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,46 bi
| US$ 27,5 mi | 9,68% |
991.936
+38.554
| +4% | +US$ 1,21 mi |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 225 bi
| US$ 23,6 mi | 8,3% |
662.232
+43.698
| +7% | +US$ 1,76 mi |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 690 bi
| US$ 18,4 mi | 6,46% |
102.352
-3.059
| -3% | -US$ 610 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,3 bi
| US$ 18,2 mi | 6,4% |
466.855
+17.086
| +4% | +US$ 729 mil |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 15,5 mi | 5,44% |
424.260
+21.640
| +5% | +US$ 879 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 14,8 mi | 5,19% |
658.831
+7.166
| +1% | +US$ 177 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
9
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,7 bi
| US$ 14,1 mi | 4,98% |
748.646
+39.748
| +6% | +US$ 831 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 13,2 mi | 4,66% |
271.584
+7.596
| +3% | +US$ 417 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 8,46 mi | 2,98% |
25.773
+6.170
| +31% | +US$ 2,25 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,7 bi
| US$ 7,69 mi | 2,71% |
53.657
+130
| +0,2% | +US$ 20,6 mil |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 115 bi
| US$ 5,22 mi | 1,84% |
38.608
+145
| +0,4% | +US$ 21,6 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 159 bi
| US$ 4,74 mi | 1,67% |
103.601
+274
| +0,3% | +US$ 14 mil |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 4,21 mi | 1,48% |
11.741
-531
| -4% | -US$ 212 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,1 bi
| US$ 3,91 mi | 1,38% |
22.900
+1.692
| +8% | +US$ 319 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 148 bi
| US$ 3,48 mi | 1,23% |
81.076
+6.051
| +8% | +US$ 290 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,9 bi
| US$ 2,62 mi | 0,92% |
185.508
-14.049
| -7% | -US$ 220 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,8 bi
| US$ 2,42 mi | 0,85% |
25.550
+270
| +1% | +US$ 28,1 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 2,18 mi | 0,77% |
13.354
+16
| +0,1% | +US$ 2,91 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67 bi
| US$ 1,77 mi | 0,62% |
125.764
+20.924
| +20% | +US$ 328 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
22
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,6 bi
| US$ 1,67 mi | 0,59% |
8.079
+581
| +8% | +US$ 131 mil |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 1,51 mi | 0,53% |
4.215
+186
| +5% | +US$ 73,9 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
|
24
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,4 bi
| US$ 1,36 mi | 0,48% |
21.533
-208
| -1% | -US$ 14,6 mil |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,2 bi
| US$ 1,24 mi | 0,43% |
13.306
+77
| +0,6% | +US$ 8 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
A
KRC
ARMC
Revisão da carteira de Radnor Financial Advisors no T3 2022
No T3 2022, Radnor Financial Advisors detinha 27 posições no valor de US$ 284 mi, uma queda de 2,1% em relação a US$ 291 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.
Radnor Financial Advisors alocou US$ 14 mi em novo capital líquido no T3 2022, abrindo 2 novas posições e aumentando 21 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF: 35.229 ações no valor de US$ 1,08 mi.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 610 mil.
- A maior compra de Radnor Financial Advisors no T3 2022 foi iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF: 35.229 ações no valor de US$ 1,08 mi.
- Radnor Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Marketwide Value ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 2,37 mi.
- A maior redução de Radnor Financial Advisors em T3 2022 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 610 mil.
- As dez maiores posições de Radnor Financial Advisors representam 81% de sua carteira de US$ 284 mi no T3 2022.
- Radnor Financial Advisors abriu 2 novas posições e encerrou 0 em T3 2022.
- O valor da carteira de Radnor Financial Advisors caiu 2,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 284 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Radnor Financial Advisors referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.