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GMA

Goldstein Munger & Associates Ativos da carteira

AUM US$ 303 mi Giro 8,82%
Retorno est. (1 ano) 19,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,79%
Retorno est. (1 ano)
-19,66%
Retorno est. (3 anos)
+11,92%
Retorno est. (5 anos)
+26,24%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 303 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 28,7 mi
Fluxo de capital
-US$ 5,53 mi
Fluxo de capital (%)
-1,82%
10 maiores posições (%)
86,41%
Posição
34
Nova
1
Aumentada
7
Reduzida
7
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
6,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
7,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IWB
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+US$ 1,15 mi
2
ícone de EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+US$ 575 mil
3
ícone de EFA
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+US$ 338 mil
4
ícone de IWM
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$ 231 mil
5
ícone de VV
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+US$ 229 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de GLD
SPDR Gold Trust
GLD
+US$ 3,46 mi
2
ícone de IAU
iShares Gold Trust
IAU
+US$ 3,32 mi
3
ícone de VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+US$ 492 mil
4
ícone de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$ 308 mil
5
ícone de VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
+US$ 222 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 98,87%
2 Tecnologia 1,13%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IWB
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
US$ 130 mi 42,8%
658.245
+5.260
+0,8% +US$ 1,15 mi
2013 Q2
37 trimestres
ícone de EFA
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
US$ 24,5 mi 8,09%
438.092
+5.427
+1% +US$ 338 mil
2013 Q2
37 trimestres
ícone de IWM
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
US$ 17,5 mi 5,76%
106.066
+1.265
+1% +US$ 231 mil
2013 Q2
37 trimestres
ícone de IAU
4
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
US$ 16,9 mi 5,55%
534.645
-101.453
-16% -US$ 3,32 mi
2013 Q2
37 trimestres
ícone de VEA
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
US$ 16,5 mi 5,44%
454.263
-7.570
-2% -US$ 308 mil
2015 Q3
28 trimestres
ícone de VWO
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 13,3 mi 4,37%
363.566
-12.128
-3% -US$ 492 mil
2013 Q2
37 trimestres
ícone de IWF
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
US$ 12,4 mi 4,07%
235.108
-800
-0,3% -US$ 47 mil
2013 Q2
37 trimestres
ícone de EEM
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
US$ 10,9 mi 3,58%
311.157
+14.747
+5% +US$ 575 mil
2013 Q2
37 trimestres
ícone de GLD
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
US$ 10,5 mi 3,47%
68.009
-21.496
-24% -US$ 3,46 mi
2013 Q2
37 trimestres
ícone de IWD
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
US$ 10 mi 3,28%
73.171
– –
2013 Q2
37 trimestres
ícone de VYM
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
US$ 7,23 mi 2,38%
76.204
– –
2013 Q2
37 trimestres
ícone de VHT
12
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
US$ 7,18 mi 2,37%
32.117
+179
+0,6% +US$ 42,7 mil
2020 Q2
9 trimestres
ícone de IWV
13
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
US$ 5,06 mi 1,67%
24.454
+293
+1% +US$ 67,4 mil
2013 Q2
37 trimestres
ícone de INTC
14
Intel
INTC
US$ 475 bi
US$ 3,17 mi 1,04%
123.000
– –
2022 Q1
2 trimestres
ícone de VTI
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 2,86 mi 0,94%
15.964
– –
2017 Q1
22 trimestres
ícone de IWN
16
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
US$ 2,54 mi 0,84%
19.662
-334
-2% -US$ 48,3 mil
2013 Q2
37 trimestres
ícone de SPY
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 2,38 mi 0,78%
6.666
– –
2013 Q2
37 trimestres
ícone de IWO
18
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
US$ 2,31 mi 0,76%
11.192
– –
2013 Q2
37 trimestres
ícone de VTV
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
US$ 1,64 mi 0,54%
13.281
– –
2016 Q4
23 trimestres
ícone de VTWO
20
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,1 bi
US$ 1,18 mi 0,39%
17.782
+870
+5% +US$ 64 mil
2020 Q1
10 trimestres
ícone de IVW
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
US$ 922 mil 0,3%
15.930
– –
2016 Q4
23 trimestres
ícone de IJR
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
US$ 632 mil 0,21%
7.247
– –
2017 Q1
22 trimestres
ícone de IJH
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 628 mil 0,21%
14.320
– –
2017 Q1
22 trimestres
ícone de EFV
24
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
US$ 581 mil 0,19%
15.088
– –
2013 Q2
37 trimestres
ícone de EFG
25
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
US$ 575 mil 0,19%
7.922
– –
2013 Q2
37 trimestres
1
2

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ACM
Axar Capital Management New York AUM de US$ 304 mi 38,78% Retorno est. (1 ano)
RFA
Radnor Financial Advisors Wayne, Pennsylvania AUM de US$ 284 mi 23,21% Retorno est. (1 ano)
AIA
AGF Investments America Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 271 mi 7,04% Retorno est. (1 ano)
A
Apoletto Road Town, Tortola, British Virgin Islands AUM de US$ 260 mi 31,4% Retorno est. (1 ano)
KRC
Kehrs Ridge Capital Holmdel, New Jersey AUM de US$ 260 mi 0,46% Retorno est. (1 ano)
ARMC
American Research & Management Company Marion, Massachusetts AUM de US$ 362 mi 8,06% Retorno est. (1 ano)
BPM
Bowling Portfolio Management Cincinnati, Ohio AUM de US$ 364 mi 7,07% Retorno est. (1 ano)
TS
Third Security Radford, Virginia AUM de US$ 241 mi 45,43% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Goldstein Munger & Associates no T3 2022

No T3 2022, Goldstein Munger & Associates detinha 34 posições no valor de US$ 303 mi, uma queda de 8,6% em relação a US$ 332 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 86% da carteira.

O relatório de T3 2022 de Goldstein Munger & Associates mostra 1 novas, 7 aumentaram, 7 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Large-Cap ETF: 1.257 ações no valor de US$ 206 mil. A maior venda foi de SPDR Gold Trust, estimada em US$ 3,46 mi.

Por setor, a carteira está mais concentrada em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 99% um trimestre antes, com Tecnologia na sequência.

  • A maior compra de Goldstein Munger & Associates no T3 2022 foi Vanguard Morningstar Large-Cap ETF: 1.257 ações no valor de US$ 206 mil.
  • Goldstein Munger & Associates foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 1000 ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 1,15 mi.
  • A maior redução de Goldstein Munger & Associates em T3 2022 foi em SPDR Gold Trust, com um corte estimado de US$ 3,46 mi.
  • Goldstein Munger & Associates encerrou totalmente sua posição em Vanguard ESG International Stock ETF no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 222 mil.
  • As dez maiores posições de Goldstein Munger & Associates representam 86% de sua carteira de US$ 303 mi no T3 2022.
  • Goldstein Munger & Associates abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T3 2022.
  • O valor da carteira de Goldstein Munger & Associates caiu 8,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 303 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Goldstein Munger & Associates referente a T3 2022, protocolado em 8 de nov. de 2022.