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Goldstein Munger & Associates Posiciones de la cartera

AUM USD 303 M Rotación 8.82%
Rendimiento estimado a 1 año 19.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6.79%
Rendimiento estimado a 1 año
-19.66%
Rendimiento estimado a 3 años
+11.92%
Rendimiento estimado a 5 años
+26.24%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 303 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 28.7 M
Flujo de capital
-USD 5.53 M
Flujo de capital %
-1.82%
10 principales posiciones (%)
86.41%
Posición
34
Nuevas
1
Aumentadas
7
Reducidas
7
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
6.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
7.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IWB
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+USD 1.15 M
2
icono de EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+USD 575 k
3
icono de EFA
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+USD 338 k
4
icono de IWM
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+USD 231 k
5
icono de VV
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+USD 229 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de GLD
SPDR Gold Trust
GLD
+USD 3.46 M
2
icono de IAU
iShares Gold Trust
IAU
+USD 3.32 M
3
icono de VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+USD 492 k
4
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 308 k
5
icono de VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
+USD 222 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 98.87%
2 Tecnología 1.13%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IWB
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
USD 130 M 42.8%
658,245
+5,260
+0.8% +USD 1.15 M
2013 Q2
37 trimestres
icono de EFA
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 24.5 M 8.09%
438,092
+5,427
+1% +USD 338 k
2013 Q2
37 trimestres
icono de IWM
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 17.5 M 5.76%
106,066
+1,265
+1% +USD 231 k
2013 Q2
37 trimestres
icono de IAU
4
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
USD 16.9 M 5.55%
534,645
-101,453
-16% -USD 3.32 M
2013 Q2
37 trimestres
icono de VEA
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 16.5 M 5.44%
454,263
-7,570
-2% -USD 308 k
2015 Q3
28 trimestres
icono de VWO
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 13.3 M 4.37%
363,566
-12,128
-3% -USD 492 k
2013 Q2
37 trimestres
icono de IWF
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 12.4 M 4.07%
235,108
-800
-0.3% -USD 47 k
2013 Q2
37 trimestres
icono de EEM
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
USD 10.9 M 3.58%
311,157
+14,747
+5% +USD 575 k
2013 Q2
37 trimestres
icono de GLD
9
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 10.5 M 3.47%
68,009
-21,496
-24% -USD 3.46 M
2013 Q2
37 trimestres
icono de IWD
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
USD 10 M 3.28%
73,171
– –
2013 Q2
37 trimestres
icono de VYM
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 7.23 M 2.38%
76,204
– –
2013 Q2
37 trimestres
icono de VHT
12
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
USD 7.18 M 2.37%
32,117
+179
+0.6% +USD 42.7 k
2020 Q2
9 trimestres
icono de IWV
13
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
USD 5.06 M 1.67%
24,454
+293
+1% +USD 67.4 k
2013 Q2
37 trimestres
icono de INTC
14
Intel
INTC
USD 475 mil M
USD 3.17 M 1.04%
123,000
– –
2022 Q1
2 trimestres
icono de VTI
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 2.86 M 0.94%
15,964
– –
2017 Q1
22 trimestres
icono de IWN
16
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
USD 2.54 M 0.84%
19,662
-334
-2% -USD 48.3 k
2013 Q2
37 trimestres
icono de SPY
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 2.38 M 0.78%
6,666
– –
2013 Q2
37 trimestres
icono de IWO
18
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
USD 2.31 M 0.76%
11,192
– –
2013 Q2
37 trimestres
icono de VTV
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 1.64 M 0.54%
13,281
– –
2016 Q4
23 trimestres
icono de VTWO
20
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.1 mil M
USD 1.18 M 0.39%
17,782
+870
+5% +USD 64 k
2020 Q1
10 trimestres
icono de IVW
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
USD 922 k 0.3%
15,930
– –
2016 Q4
23 trimestres
icono de IJR
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 632 k 0.21%
7,247
– –
2017 Q1
22 trimestres
icono de IJH
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 628 k 0.21%
14,320
– –
2017 Q1
22 trimestres
icono de EFV
24
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
USD 581 k 0.19%
15,088
– –
2013 Q2
37 trimestres
icono de EFG
25
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
USD 575 k 0.19%
7,922
– –
2013 Q2
37 trimestres
1
2

Fondos similares

ACM
Axar Capital Management New York AUM de USD 304 M 38.78% Rendimiento estimado a 1 año
RFA
Radnor Financial Advisors Wayne, Pennsylvania AUM de USD 284 M 23.21% Rendimiento estimado a 1 año
AIA
AGF Investments America Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 271 M 7.04% Rendimiento estimado a 1 año
A
Apoletto Road Town, Tortola, British Virgin Islands AUM de USD 260 M 31.4% Rendimiento estimado a 1 año
KRC
Kehrs Ridge Capital Holmdel, New Jersey AUM de USD 260 M 0.46% Rendimiento estimado a 1 año
ARMC
American Research & Management Company Marion, Massachusetts AUM de USD 362 M 8.06% Rendimiento estimado a 1 año
BPM
Bowling Portfolio Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 364 M 7.07% Rendimiento estimado a 1 año
TS
Third Security Radford, Virginia AUM de USD 241 M 45.43% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Goldstein Munger & Associates en T3 2022

Al cierre de T3 2022, Goldstein Munger & Associates mantenía 34 posiciones valuadas en USD 303 M, un 8.6% menos que los USD 332 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 86% de la cartera.

El reporte de T3 2022 de Goldstein Munger & Associates muestra 1 nuevos, Aumentaron 7, 7 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Large-Cap ETF: 1,257 acciones con un valor de USD 206 k. La mayor venta fue SPDR Gold Trust, por un valor estimado de USD 3.46 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le sigue Tecnología.

  • La mayor compra de Goldstein Munger & Associates en T3 2022 fue Vanguard Morningstar Large-Cap ETF: 1,257 acciones por un valor de USD 206 k.
  • Goldstein Munger & Associates fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 1.15 M.
  • La mayor reducción de Goldstein Munger & Associates durante T3 2022 fue en SPDR Gold Trust, con un recorte estimado de USD 3.46 M.
  • Goldstein Munger & Associates cerró por completo su posición en Vanguard ESG International Stock ETF en T3 2022, con una venta estimada de USD 222 k.
  • Las diez principales posiciones de Goldstein Munger & Associates representan 86% de su cartera de USD 303 M en T3 2022.
  • Goldstein Munger & Associates abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T3 2022.
  • El valor de la cartera de Goldstein Munger & Associates cayó 8.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 303 M.

Según el Informe 13F de Goldstein Munger & Associates correspondiente a T3 2022, presentado el 8 nov 2022.