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KRC
Kehrs Ridge Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 260 M
Rotación
52.63%
Rendimiento estimado a 1 año
0.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.16%
Rendimiento estimado a 1 año
-0.46%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 260 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 55.8 M
(+27%)
Flujo de capital
+USD 69.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
26.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.52%
Posición
38
Nuevas
13
Aumentadas
12
Reducidas
6
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+USD 18.1 M |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 14.9 M |
| 3 |
J.M. Smucker
SJM
|
+USD 13.6 M |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 12.6 M |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+USD 10.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+USD 12.2 M |
| 2 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+USD 12.2 M |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 11 M |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 9.48 M |
| 5 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+USD 8.87 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Productos básicos de consumo | 62.53% |
| 2 | Consumo discrecional | 36.96% |
| 3 | Tecnología | 0.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walmart Inc
WMT
USD 947 mil M
| USD 22 M | 8.5% |
510,000
+210,000
| +70% | +USD 9.2 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
2
Monster Beverage
MNST
USD 89 mil M
| USD 20 M | 7.71% |
920,000
+320,000
| +53% | +USD 7.37 M |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
|
3
Altria Group
MO
USD 123 mil M
| USD 16.8 M | 6.46% |
+415,000
| Nuevas | +USD 18.1 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
4
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.5 mil M
| USD 15 M | 5.78% |
450,000
+25,000
| +6% | +USD 929 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
5
Post Holdings
POST
USD 3490 M
| USD 14 M | 5.41% |
171,500
-3,500
| -2% | -USD 303 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
6
Bunge Global
BG
USD 19.5 mil M
| USD 14 M | 5.41% |
170,000
+95,000
| +127% | +USD 8.85 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
|
7
J.M. Smucker
SJM
USD 13.6 mil M
| USD 13.7 M | 5.3% |
+100,000
| Nuevas | +USD 13.6 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
8
Procter & Gamble
PG
USD 369 mil M
| USD 13.3 M | 5.11% |
+105,000
| Nuevas | +USD 14.9 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
9
TJX Companies
TJX
USD 154 mil M
| USD 12.4 M | 4.79% |
+200,000
| Nuevas | +USD 12.6 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
10
Academy Sports + Outdoors
ASO
USD 3653 M
| USD 10.5 M | 4.06% |
250,000
+90,000
| +56% | +USD 3.94 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
11
Las Vegas Sands
LVS
USD 23.4 mil M
| USD 9.38 M | 3.61% |
250,000
+150,000
| +150% | +USD 5.59 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
12
Tapestry
TPR
USD 22.1 mil M
| USD 9.24 M | 3.56% |
+325,000
| Nuevas | +USD 10.9 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
13
Hilton Worldwide
HLT
USD 77.6 mil M
| USD 9.05 M | 3.49% |
75,000
+25,000
| +50% | +USD 3.16 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
14
PepsiCo
PEP
USD 182 mil M
| USD 8.98 M | 3.46% |
55,000
-55,000
| -50% | -USD 9.48 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
15
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 13.9 mil M
| USD 8.37 M | 3.23% |
80,000
+30,000
| +60% | +USD 3.05 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
16
Churchill Downs
CHDN
USD 5682 M
| USD 7.37 M | 2.84% |
80,000
+20,000
| +33% | +USD 2.04 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
17
Marriott International
MAR
USD 102 mil M
| USD 7.01 M | 2.7% |
+50,000
| Nuevas | +USD 7.64 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
18
Mondelez International
MDLZ
USD 79.6 mil M
| USD 6.85 M | 2.64% |
+125,000
| Nuevas | +USD 7.76 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
19
Capri Holdings
CPRI
USD 1753 M
| USD 5.77 M | 2.22% |
150,000
+60,000
| +67% | +USD 2.8 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
20
Colgate-Palmolive
CL
USD 73.5 mil M
| USD 5.27 M | 2.03% |
75,000
-155,000
| -67% | -USD 12.2 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
21
Bath & Body Works
BBWI
USD 4426 M
| USD 4.89 M | 1.88% |
+150,000
| Nuevas | +USD 5.29 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
22
Performance Food Group
PFGC
USD 15.1 mil M
| USD 4.3 M | 1.66% |
100,000
-100,000
| -50% | -USD 4.94 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
23
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 48.7 mil M
| USD 3.62 M | 1.4% |
85,000
-176,500
| -67% | -USD 8.87 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
24
Domino's
DPZ
USD 10.3 mil M
| USD 3.1 M | 1.2% |
+10,000
| Nuevas | +USD 3.8 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
25
Home Depot
HD
USD 318 mil M
| USD 2.76 M | 1.06% |
10,000
+5,000
| +100% | +USD 1.48 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
A
Revisión del portafolio de Kehrs Ridge Capital en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Kehrs Ridge Capital mantenía 38 posiciones por un valor de USD 260 M, un aumento de 27% frente a los USD 204 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Kehrs Ridge Capital destinó USD 69.9 M de nuevo capital neto durante T3 2022, abrió 13 nuevas posiciones y aumentó 12 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Altria Group: 415,000 acciones con un valor de USD 16.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Productos básicos de consumo, con 63% de los activos, por debajo del 81% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Colgate-Palmolive, por un valor estimado de USD 12.2 M.
- La mayor compra de Kehrs Ridge Capital en T3 2022 fue Altria Group: 415,000 acciones por un valor de USD 16.8 M.
- Kehrs Ridge Capital fue quien más aumentó su posición en Walmart Inc durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 9.2 M.
- La mayor reducción de Kehrs Ridge Capital durante T3 2022 fue en Colgate-Palmolive, con un recorte estimado de USD 12.2 M.
- Kehrs Ridge Capital cerró por completo su posición en Kimberly-Clark en T3 2022, con una venta estimada de USD 12.2 M.
- Las diez principales posiciones de Kehrs Ridge Capital representan 59% de su cartera de USD 260 M en T3 2022.
- Kehrs Ridge Capital abrió 13 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Kehrs Ridge Capital aumentó 27% respecto al trimestre anterior, hasta USD 260 M.
Según el Informe 13F de Kehrs Ridge Capital correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.