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TS
Third Security Posiciones de la cartera
AUM
USD 241 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
45.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+39.86%
Rendimiento estimado a 1 año
-45.43%
Rendimiento estimado a 3 años
-28.24%
Rendimiento estimado a 5 años
-58.7%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 241 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 58.7 M
(+32%)
Flujo de capital
+USD 3.94 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
91.2%
Posición
19
Nuevas
–
Aumentadas
3
Reducidas
1
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+USD 3.28 M |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+USD 579 k |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+USD 153 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AquaBounty Technologies
AQB
|
+USD 68.4 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 76.75% |
| 2 | Tecnología | 6.72% |
| 3 | Energía | 4.43% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 4.34% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Precigen
PGEN
USD 2284 M
| USD 177 M | 73.5% |
83,465,566
| – | – |
2013 Q3
36 trimestres
|
|
2
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 5.26 M | 2.18% |
316,000
| – | – |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
3
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 5.18 M | 2.15% |
38,600
| – | – |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 5.17 M | 2.15% |
43,500
+25,000
| +135% | +USD 3.28 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.93 M | 2.05% |
35,700
| – | – |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.66 M | 1.93% |
20,000
| – | – |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
7
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 4.54 M | 1.89% |
119,600
+13,000
| +12% | +USD 579 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
8
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 4.52 M | 1.88% |
112,000
| – | – |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 4.23 M | 1.76% |
44,000
| – | – |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
10
AquaBounty Technologies
AQB
USD 5.71 M
| USD 4.13 M | 1.72% |
264,447
-2,595
| -1% | -USD 68.4 k |
2017 Q1
22 trimestres
|
|
|
11
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 3.02 M | 1.25% |
21,000
+1,000
| +5% | +USD 153 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.94 M | 1.22% |
26,000
| – | – |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
13
Dominion Energy
D
USD 55.9 mil M
| USD 2.76 M | 1.15% |
40,000
| – | – |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
14
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 2.64 M | 1.1% |
30,700
| – | – |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
15
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 2.39 M | 0.99% |
16,000
| – | – |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 2.38 M | 0.99% |
27,300
| – | – |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
17
Dow Inc
DOW
USD 21.6 mil M
| USD 1.84 M | 0.76% |
41,900
| – | – |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
18
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 1.8 M | 0.75% |
16,000
| – | – |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
19
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 1.41 M | 0.58% |
35,200
| – | – |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
KRC
A
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FG
RFA
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GCM
GMA
Revisión del portafolio de Third Security en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Third Security mantenía 19 posiciones por un valor de USD 241 M, un aumento de 32% frente a los USD 182 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 91% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2022: la rotación de la cartera fue de 0%. Third Security no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 19 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 77% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
- Third Security fue quien más aumentó su posición en IBM durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 3.28 M.
- La mayor reducción de Third Security durante T3 2022 fue en AquaBounty Technologies, con un recorte estimado de USD 68.4 k.
- Las diez principales posiciones de Third Security representan 91% de su cartera de USD 241 M en T3 2022.
- Third Security abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Third Security aumentó 32% respecto al trimestre anterior, hasta USD 241 M.
Según el Informe 13F de Third Security correspondiente a T3 2022, presentado el 10 nov 2022.