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TS
Third Security Posiciones de la cartera
AUM
USD 241 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
45.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-26.59%
Rendimiento estimado a 1 año
-45.43%
Rendimiento estimado a 3 años
-28.24%
Rendimiento estimado a 5 años
-58.7%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 466 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 154 M
(-25%)
Flujo de capital
+USD 43.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99.99%
Posición
12
Nuevas
1
Aumentadas
4
Reducidas
–
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+USD 31.4 M |
| 2 |
AquaBounty Technologies
AQB
|
+USD 10.5 M |
| 3 |
Oragenics
OGEN
|
+USD 1.64 M |
| 4 |
Alaunos Therapeutics
TCRT
|
+USD 69.3 k |
| 5 |
Halozyme
HALO
|
+USD 36 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Quaker Houghton
KWR
|
+USD 212 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 89.62% |
| 2 | Energía | 5.39% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 4.99% |
| 4 | Materiales | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
USD 2445 M
| USD 281 M | 60.44% |
82,790,616
+7,276,043
| +10% | +USD 31.4 M |
2013 Q3
26 trimestres
|
|
|
2
Halozyme
HALO
USD 14.1 mil M
| USD 127 M | 27.23% |
7,048,282
+1,897
| +0% | +USD 36 k |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
|
3
AquaBounty Technologies
AQB
USD 5.92 M
| USD 23.2 M | 4.99% |
712,696
+258,858
| +57% | +USD 10.5 M |
2017 Q1
12 trimestres
|
|
4
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.9 mil M
| USD 16.2 M | 3.49% |
1,135,734
| – | – |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
5
PTC Therapeutics
PTCT
USD 5251 M
| USD 6.14 M | 1.32% |
137,551
| – | – |
2018 Q3
6 trimestres
|
|
6
Energy Transfer Partners
ET
USD 67.3 mil M
| USD 4.94 M | 1.06% |
1,073,990
| – | – |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
|
7
Oragenics
OGEN
USD 1.96 M
| USD 2.68 M | 0.57% |
2,562
+1,702
| +198% | +USD 1.64 M |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
|
TCP
8
Dejó de cotizar
TC Pipelines LP
TCP
| USD 2.67 M | 0.57% |
97,000
| – | – |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
NuStar Energy L.P.
NS
| USD 1.25 M | 0.27% |
145,200
| – | – |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
10
Emergent Biosolutions
EBS
USD 323 M
| USD 220 k | 0.05% |
3,810
| – | – |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
|
11
Alaunos Therapeutics
TCRT
USD 7.55 M
| USD 49 k | 0.01% |
+134
| Nuevas | +USD 69.3 k |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
12
Quaker Houghton
KWR
USD 2718 M
| – | – |
-1,290
| Cerradas | -USD 212 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Third Security en T1 2020
Al cierre de T1 2020, Third Security mantenía 12 posiciones valuadas en USD 466 M, un 25% menos que los USD 620 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Third Security destinó USD 43.4 M de capital neto nuevo en T1 2020, abrió 1 nueva posición y aumentó 4 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alaunos Therapeutics: 134 acciones con un valor de USD 49 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 90% de los activos, frente a 88% un trimestre antes; le siguen Energía y Productos básicos de consumo.
En cuanto a las ventas, la salida más destacada fue Quaker Houghton, con una venta estimada de USD 212 k.
- La mayor compra de Third Security en T1 2020 fue Alaunos Therapeutics: 134 acciones por un valor de USD 49 k.
- Third Security fue quien más aumentó su posición en Precigen durante T1 2020, con un incremento estimado de USD 31.4 M.
- Third Security cerró por completo su posición en Quaker Houghton en T1 2020, con una venta estimada de USD 212 k.
- Las diez principales posiciones de Third Security representan 100% de su cartera de USD 466 M en T1 2020.
- Third Security abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T1 2020.
- El valor de la cartera de Third Security cayó 25% frente al trimestre anterior, hasta USD 466 M.
Según el Informe 13F de Third Security correspondiente a T1 2020, presentado el 13 may 2020.