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TS
Third Security Posiciones de la cartera
AUM
USD 241 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
45.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-20.37%
Rendimiento estimado a 1 año
-45.43%
Rendimiento estimado a 3 años
-28.24%
Rendimiento estimado a 5 años
-58.7%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1166 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 419 M
(-26%)
Flujo de capital
+USD 26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
98.86%
Posición
15
Nuevas
–
Aumentadas
2
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+USD 21.2 M |
| 2 |
FCSC
Fibrocell Science Inc.
FCSC
|
+USD 4.77 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 93.26% |
| 2 | Energía | 4.92% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 1.81% |
| 4 | Varios | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
USD 2284 M
| USD 667 M | 57.24% |
57,928,289
+1,423,236
| +3% | +USD 21.2 M |
2013 Q3
17 trimestres
|
|
2
Halozyme
HALO
USD 13.8 mil M
| USD 356 M | 30.57% |
17,592,771
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
USD 6.68 M
| USD 40.2 M | 3.45% |
64,731
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
4
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 30.1 M | 2.58% |
1,135,734
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
5
AquaBounty Technologies
AQB
USD 5.71 M
| USD 21.1 M | 1.81% |
299,992
| – | – |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
6
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 14.6 M | 1.25% |
847,650
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
7
Theriva Biologics
TOVX
USD 9.5 M
| USD 6.73 M | 0.58% |
1,513
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
8
Ocugen
OCGN
USD 265 M
| USD 5.52 M | 0.47% |
44,843
| – | – |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
|
FCSC
9
Dejó de cotizar
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| USD 5.29 M | 0.45% |
1,653,483
+545,455
| +49% | +USD 4.77 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
TCP
10
Dejó de cotizar
TC Pipelines LP
TCP
| USD 5.15 M | 0.44% |
97,000
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
NuStar Energy L.P.
NS
| USD 4.35 M | 0.37% |
145,200
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
12
Oragenics
OGEN
USD 1.96 M
| USD 3.64 M | 0.31% |
860
| – | – |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
ETP
13
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| USD 3.17 M | 0.27% |
176,828
| – | – |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
14
Precipio
PRPO
USD 38.3 M
| USD 1.63 M | 0.14% |
4,530
| – | – |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
15
Tempest Therapeutics
TPST
USD 10.5 M
| USD 523 k | 0.04% |
128
| – | – |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
Fondos similares
KRC
A
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FG
RFA
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GCM
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Revisión del portafolio de Third Security en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Third Security mantenía 15 posiciones valuadas en USD 1166 M, un 26% menos que los USD 1585 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 99% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T4 2017: la rotación de la cartera fue de 0%. Third Security no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 15 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Atención médica, con 93% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Productos básicos de consumo.
- Third Security fue quien más aumentó su posición en Precigen durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 21.2 M.
- Las diez principales posiciones de Third Security representan 99% de su cartera de USD 1166 M en T4 2017.
- Third Security abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Third Security cayó 26% frente al trimestre anterior, hasta USD 1166 M.
Según el Informe 13F de Third Security correspondiente a T4 2017, presentado el 6 feb 2018.