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TS
Third Security Posiciones de la cartera
AUM
USD 241 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
45.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.15%
Rendimiento estimado a 1 año
-45.43%
Rendimiento estimado a 3 años
-28.24%
Rendimiento estimado a 5 años
-58.7%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2502 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 11.2 M
(-0.44%)
Flujo de capital
+USD 17.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99.02%
Posición
18
Nuevas
–
Aumentadas
4
Reducidas
–
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+USD 14.4 M |
| 2 |
Oragenics
OGEN
|
+USD 4.67 M |
| 3 |
Alaunos Therapeutics
TCRT
|
+USD 294 k |
| 4 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+USD 294 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CMLP
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
|
+USD 1.76 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 97.59% |
| 2 | Energía | 2.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
USD 2284 M
| USD 1874 M | 74.88% |
62,706,627
+426,423
| +0.7% | +USD 14.4 M |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
2
Halozyme
HALO
USD 13.8 mil M
| USD 344 M | 13.73% |
19,829,337
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
USD 6.68 M
| USD 80.5 M | 3.22% |
64,616
+178
| +0.3% | +USD 294 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
FCSC
4
Dejó de cotizar
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| USD 75.6 M | 3.02% |
1,108,028
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
5
Theriva Biologics
TOVX
USD 9.5 M
| USD 30.3 M | 1.21% |
1,513
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
6
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 26.5 M | 1.06% |
1,035,834
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
7
Oragenics
OGEN
USD 1.96 M
| USD 19.8 M | 0.79% |
734
+187
| +34% | +USD 4.67 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
8
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 10.3 M | 0.41% |
752,400
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
9
Ocugen
OCGN
USD 265 M
| USD 9.42 M | 0.38% |
44,843
| – | – |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
10
Genesis Energy
GEL
USD 1740 M
| USD 7.97 M | 0.32% |
217,000
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
TCP
11
Dejó de cotizar
TC Pipelines LP
TCP
| USD 4.82 M | 0.19% |
97,000
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
NuStar Energy L.P.
NS
| USD 4.67 M | 0.19% |
116,500
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
13
Armata Pharmaceuticals
ARMP
USD 125 M
| USD 4.61 M | 0.18% |
8,277
| – | – |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
14
Tempest Therapeutics
TPST
USD 10.5 M
| USD 3.65 M | 0.15% |
128
| – | – |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
15
Martin Midstream Partners
MMLP
USD 80.2 M
| USD 3.08 M | 0.12% |
141,800
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
ETP
16
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| USD 2.87 M | 0.11% |
85,135
+7,500
| +10% | +USD 294 k |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
17
Precipio
PRPO
USD 38.3 M
| USD 824 k | 0.03% |
86
| – | – |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
|
CMLP
18
Dejó de cotizar
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
| – | – |
-284,620
| Cerradas | -USD 1.76 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Third Security en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Third Security mantenía 18 posiciones valuadas en USD 2502 M, un 0.44% menos que los USD 2514 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 99% de la cartera.
El reporte de T4 2015 de Third Security muestra Aumentaron 4 y 1 cerradas posiciones. La mayor venta fue CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE), por un valor estimado de USD 1.76 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 98% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le sigue Energía.
- Third Security fue quien más aumentó su posición en Precigen durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 14.4 M.
- Third Security cerró por completo su posición en CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE) en T4 2015, con una venta estimada de USD 1.76 M.
- Las diez principales posiciones de Third Security representan 99% de su cartera de USD 2502 M en T4 2015.
- Third Security abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Third Security cayó 0.44% frente al trimestre anterior, hasta USD 2502 M.
Según el Informe 13F de Third Security correspondiente a T4 2015, presentado el 1 feb 2016.