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TS
Third Security Posiciones de la cartera
AUM
USD 241 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
45.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-9.14%
Rendimiento estimado a 1 año
-45.43%
Rendimiento estimado a 3 años
-28.24%
Rendimiento estimado a 5 años
-58.7%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1245 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 136 M
(-9.8%)
Flujo de capital
-USD 3.07 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99.33%
Posición
15
Nuevas
–
Aumentadas
2
Reducidas
1
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+USD 2.99 M |
| 2 |
FCSC
Fibrocell Science Inc.
FCSC
|
+USD 9 |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Halozyme
HALO
|
+USD 5.75 M |
| 2 |
Tempest Therapeutics
TPST
|
+USD 303 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 93.55% |
| 2 | Energía | 4.44% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 2.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
USD 2284 M
| USD 827 M | 66.4% |
59,309,806
+177,101
| +0.3% | +USD 2.99 M |
2013 Q3
19 trimestres
|
|
|
2
Halozyme
HALO
USD 13.8 mil M
| USD 292 M | 23.42% |
17,288,450
-304,321
| -2% | -USD 5.75 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
3
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 31.4 M | 2.52% |
1,135,734
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
4
Alaunos Therapeutics
TCRT
USD 6.68 M
| USD 29.3 M | 2.36% |
64,731
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
5
AquaBounty Technologies
AQB
USD 5.71 M
| USD 25.1 M | 2.02% |
376,915
| – | – |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
6
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 14.6 M | 1.17% |
847,650
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
7
Ocugen
OCGN
USD 265 M
| USD 6.73 M | 0.54% |
44,843
| – | – |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
|
FCSC
8
Dejó de cotizar
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| USD 4.47 M | 0.36% |
1,653,486
+3
| +0% | +USD 9 |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
ETP
9
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| USD 3.37 M | 0.27% |
176,828
| – | – |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
NuStar Energy L.P.
NS
| USD 3.29 M | 0.26% |
145,200
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
11
Theriva Biologics
TOVX
USD 9.5 M
| USD 3.16 M | 0.25% |
1,513
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
TCP
12
Dejó de cotizar
TC Pipelines LP
TCP
| USD 2.52 M | 0.2% |
97,000
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
13
Oragenics
OGEN
USD 1.96 M
| USD 2.14 M | 0.17% |
860
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
14
Precipio
PRPO
USD 38.3 M
| USD 500 k | 0.04% |
4,530
| – | – |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
15
Tempest Therapeutics
TPST
USD 10.5 M
| – | – |
-128
| Cerradas | -USD 303 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Third Security en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Third Security mantenía 15 posiciones valuadas en USD 1245 M, un 9.8% menos que los USD 1381 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 99% de la cartera.
El reporte de T2 2018 de Third Security muestra Aumentaron 2, 1 reducidas y 1 cerradas posiciones. La mayor venta fue Halozyme, por un valor estimado de USD 5.75 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Atención médica, con 94% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Productos básicos de consumo.
- Third Security fue quien más aumentó su posición en Precigen durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 2.99 M.
- La mayor reducción de Third Security durante T2 2018 fue en Halozyme, con un recorte estimado de USD 5.75 M.
- Third Security cerró por completo su posición en Tempest Therapeutics en T2 2018, con una venta estimada de USD 303 k.
- Las diez principales posiciones de Third Security representan 99% de su cartera de USD 1245 M en T2 2018.
- Third Security abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Third Security cayó 9.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 1245 M.
Según el Informe 13F de Third Security correspondiente a T2 2018, presentado el 30 jul 2018.