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Third Security Portfolio-Positionen

AUM 241 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-9,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-45,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-28,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-58,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,25 Mrd. $
AUM-Wachstum
-136 Mio. $
Kapitalfluss
-3,07 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
99,33 %
Position
15
Neu
–
Aufgestockt
2
Reduziert
1
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PGEN-Symbol
Precigen
PGEN
+2,99 Mio. $
2
FCSC
Fibrocell Science Inc.
FCSC
+9 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HALO-Symbol
Halozyme
HALO
+5,75 Mio. $
2
TPST-Symbol
Tempest Therapeutics
TPST
+303.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 93,55 %
2 Energie 4,44 %
3 Basiskonsumgüter 2,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PGEN-Symbol
1
Precigen
PGEN
2,28 Mrd. $
827 Mio. $ 66,4 %
59.309.806
+177.101
+0,3 % +2,99 Mio. $
2013 Q3
19 Quartale
HALO-Symbol
2
Halozyme
HALO
13,8 Mrd. $
292 Mio. $ 23,42 %
17.288.450
-304.321
-2 % -5,75 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
EPD-Symbol
3
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
31,4 Mio. $ 2,52 %
1.135.734
– –
2013 Q2
20 Quartale
TCRT-Symbol
4
Alaunos Therapeutics
TCRT
6,68 Mio. $
29,3 Mio. $ 2,36 %
64.731
– –
2013 Q2
20 Quartale
AQB-Symbol
5
AquaBounty Technologies
AQB
5,71 Mio. $
25,1 Mio. $ 2,02 %
376.915
– –
2017 Q1
5 Quartale
ET-Symbol
6
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
14,6 Mio. $ 1,17 %
847.650
– –
2013 Q2
20 Quartale
OCGN-Symbol
7
Ocugen
OCGN
265 Mio. $
6,73 Mio. $ 0,54 %
44.843
– –
2014 Q4
14 Quartale
FCSC
8
Nicht mehr gelistet
Fibrocell Science Inc.
FCSC
4,47 Mio. $ 0,36 %
1.653.486
+3
+0 % +9 $
2013 Q2
20 Quartale
ETP
9
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
3,37 Mio. $ 0,27 %
176.828
– –
2017 Q2
4 Quartale
NS-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
NuStar Energy L.P.
NS
3,29 Mio. $ 0,26 %
145.200
– –
2013 Q2
20 Quartale
TOVX-Symbol
11
Theriva Biologics
TOVX
9,5 Mio. $
3,16 Mio. $ 0,25 %
1.513
– –
2013 Q2
20 Quartale
TCP
12
Nicht mehr gelistet
TC Pipelines LP
TCP
2,52 Mio. $ 0,2 %
97.000
– –
2013 Q2
20 Quartale
OGEN-Symbol
13
Oragenics
OGEN
1,96 Mio. $
2,14 Mio. $ 0,17 %
860
– –
2013 Q2
20 Quartale
PRPO-Symbol
14
Precipio
PRPO
38,3 Mio. $
500.000 $ 0,04 %
4.530
– –
2017 Q2
4 Quartale
TPST-Symbol
15
Tempest Therapeutics
TPST
10,5 Mio. $
– –
-128
Geschlossen -303.000 $ –

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RFA
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GCM
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GMA
Goldstein Munger & Associates San Ramon, California 303 Mio. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Third Security für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Third Security 15 Positionen im Wert von 1,25 Mrd. $, ein Rückgang um 9,8 % gegenüber 1,38 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Third Security für Q2 2018 weist 2 erhöht, 1 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf Halozyme mit einem geschätzten Wert von 5,75 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Basiskonsumgüter.

  • Third Security hat seine Position in Precigen in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,99 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Third Security im Q2 2018 entfiel auf Halozyme und belief sich schätzungsweise auf 5,75 Mio. $.
  • Third Security hat seine Position in Tempest Therapeutics im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 303.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Third Security machen im Q2 2018 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,25 Mrd. $ aus.
  • Third Security eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Third Security sank gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 1,25 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Third Security für Q2 2018 am 30. Juli 2018 eingereichten 13F-Meldung .