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TS

Third Security Portfolio-Positionen

AUM 241 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-34,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-45,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-28,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-58,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,31 Mrd. $
Kapitalfluss
+16 Mio. $
Kapitalfluss %
0,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
98,94 %
Position
18
Neu
1
Aufgestockt
3
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ARMP-Symbol
Armata Pharmaceuticals
ARMP
+7,57 Mio. $
2
FCSC
Fibrocell Science Inc.
FCSC
+5,76 Mio. $
3
TOVX-Symbol
Theriva Biologics
TOVX
+2,63 Mio. $
4
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
+48 $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 97,29 %
2 Energie 2,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PGEN-Symbol
1
Precigen
PGEN
2,29 Mrd. $
1,96 Mrd. $ 78,09 %
62.280.204
– –
2013 Q3
8 Quartale
HALO-Symbol
2
Halozyme
HALO
13,8 Mrd. $
266 Mio. $ 10,59 %
19.829.337
– –
2013 Q2
9 Quartale
TCRT-Symbol
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
6,68 Mio. $
87,1 Mio. $ 3,46 %
64.438
– –
2013 Q2
9 Quartale
FCSC
4
Nicht mehr gelistet
Fibrocell Science Inc.
FCSC
64 Mio. $ 2,55 %
1.108.028
+65.066
+6 % +5,76 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
TOVX-Symbol
5
Theriva Biologics
TOVX
9,5 Mio. $
30,1 Mio. $ 1,2 %
1.513
+107
+8 % +2,63 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
EPD-Symbol
6
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
25,8 Mio. $ 1,03 %
1.035.834
– –
2013 Q2
9 Quartale
OGEN-Symbol
7
Oragenics
OGEN
1,96 Mio. $
16,1 Mio. $ 0,64 %
547
– –
2013 Q2
9 Quartale
ET-Symbol
8
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
15,7 Mio. $ 0,62 %
752.400
– –
2013 Q2
9 Quartale
OCGN-Symbol
9
Ocugen
OCGN
265 Mio. $
10,7 Mio. $ 0,43 %
44.843
– –
2014 Q4
3 Quartale
GEL-Symbol
10
Genesis Energy
GEL
1,74 Mrd. $
8,32 Mio. $ 0,33 %
217.000
– –
2013 Q2
9 Quartale
NS-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
NuStar Energy L.P.
NS
5,22 Mio. $ 0,21 %
116.500
– –
2013 Q2
9 Quartale
TCP
12
Nicht mehr gelistet
TC Pipelines LP
TCP
4,62 Mio. $ 0,18 %
97.000
– –
2013 Q2
9 Quartale
ARMP-Symbol
13
Armata Pharmaceuticals
ARMP
125 Mio. $
4,58 Mio. $ 0,18 %
+8.277
Neu +7,57 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
MMLP-Symbol
14
Martin Midstream Partners
MMLP
80,2 Mio. $
3,46 Mio. $ 0,14 %
141.800
– –
2013 Q2
9 Quartale
ETP
15
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
3,19 Mio. $ 0,13 %
77.635
+1
+0 % +48 $
2015 Q2
1 Quartal
TPST-Symbol
16
Tempest Therapeutics
TPST
10,5 Mio. $
3,17 Mio. $ 0,13 %
128
– –
2013 Q4
7 Quartale
CMLP
17
Nicht mehr gelistet
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
1,76 Mio. $ 0,07 %
284.620
– –
2013 Q4
7 Quartale
PRPO-Symbol
18
Precipio
PRPO
38,3 Mio. $
709.000 $ 0,03 %
86
– –
2014 Q2
5 Quartale

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Portfolio-Rückblick von Third Security für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Third Security 18 Positionen im Wert von 2,51 Mrd. $, ein Rückgang um 34 % gegenüber 3,83 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Third Security für Q3 2015 weist 1 neu und 3 erhöht Positionen aus. Seine größte neue Position war Armata Pharmaceuticals: 8.277 Aktien im Wert von 4,58 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet: 97 % des verwalteten Vermögens, nach 98 % im Vorquartal. Es folgt Energie.

  • Der größte Kauf von Third Security im Q3 2015 war Armata Pharmaceuticals: 8.277 Aktien im Wert von 4,58 Mio. $.
  • Third Security hat seine Position in Fibrocell Science Inc. in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,76 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Third Security machen im Q3 2015 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,51 Mrd. $ aus.
  • Third Security hat in Q3 2015 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Third Security sank gegenüber dem Vorquartal um 34 % auf 2,51 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Third Security für Q3 2015 am 20. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .