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Third Security Portfolio-Positionen

AUM 241 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-45,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-28,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-58,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
670 Mio. $
AUM-Wachstum
-63,1 Mio. $
Kapitalfluss
-7,91 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
99,92 %
Position
15
Neu
–
Aufgestockt
1
Reduziert
–
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PGEN-Symbol
Precigen
PGEN
+714.071 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TCRT-Symbol
Alaunos Therapeutics
TCRT
+8,16 Mio. $
2
OCGN-Symbol
Ocugen
OCGN
+238.000 $
3
EBS-Symbol
Emergent Biosolutions
EBS
+226.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 88,48 %
2 Energie 8,52 %
3 Basiskonsumgüter 2,97 %
4 Grundstoffe 0,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PGEN-Symbol
1
Precigen
PGEN
2,28 Mrd. $
357 Mio. $ 53,2 %
67.791.169
+102.999
+0,2 % +714.071 $
2013 Q3
22 Quartale
HALO-Symbol
2
Halozyme
HALO
13,8 Mrd. $
227 Mio. $ 33,85 %
14.092.771
– –
2013 Q2
23 Quartale
EPD-Symbol
3
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
33 Mio. $ 4,93 %
1.135.734
– –
2013 Q2
23 Quartale
AQB-Symbol
4
AquaBounty Technologies
AQB
5,71 Mio. $
19,9 Mio. $ 2,97 %
453.838
– –
2017 Q1
8 Quartale
ET-Symbol
5
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
16,5 Mio. $ 2,46 %
1.073.990
– –
2013 Q2
23 Quartale
PTCT-Symbol
6
PTC Therapeutics
PTCT
4,94 Mrd. $
5,18 Mio. $ 0,77 %
137.551
– –
2018 Q3
2 Quartale
NS-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
NuStar Energy L.P.
NS
3,9 Mio. $ 0,58 %
145.200
– –
2013 Q2
23 Quartale
TCP
8
Nicht mehr gelistet
TC Pipelines LP
TCP
3,62 Mio. $ 0,54 %
97.000
– –
2013 Q2
23 Quartale
FCSC
9
Nicht mehr gelistet
Fibrocell Science Inc.
FCSC
3,19 Mio. $ 0,48 %
1.653.486
– –
2013 Q2
23 Quartale
OGEN-Symbol
10
Oragenics
OGEN
1,96 Mio. $
906.000 $ 0,14 %
860
– –
2013 Q2
23 Quartale
KWR-Symbol
11
Quaker Houghton
KWR
2,7 Mrd. $
258.000 $ 0,04 %
1.290
– –
2018 Q3
2 Quartale
TOVX-Symbol
12
Theriva Biologics
TOVX
9,5 Mio. $
256.000 $ 0,04 %
1.513
– –
2013 Q2
23 Quartale
EBS-Symbol
13
Emergent Biosolutions
EBS
327 Mio. $
– –
-3.810
Geschlossen -226.000 $ –
OCGN-Symbol
14
Ocugen
OCGN
265 Mio. $
– –
-44.843
Geschlossen -238.000 $ –
TCRT-Symbol
15
Alaunos Therapeutics
TCRT
6,68 Mio. $
– –
-29.094
Geschlossen -8,16 Mio. $ –

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Portfolio-Rückblick von Third Security für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt Third Security 15 Positionen im Wert von 670 Mio. $, ein Rückgang um 8,6 % gegenüber 733 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Third Security für Q1 2019 weist 1 erhöht und 3 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf Alaunos Therapeutics mit einem geschätzten Wert von 8,16 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Basiskonsumgüter.

  • Third Security hat seine Position in Precigen in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 714.071 $.
  • Third Security hat seine Position in Alaunos Therapeutics im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,16 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Third Security machen im Q1 2019 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 670 Mio. $ aus.
  • Third Security eröffnete 0 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von Third Security sank gegenüber dem Vorquartal um 8,6 % auf 670 Mio. $.

Auf Grundlage der von Third Security für Q1 2019 am 6. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .