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TS

Third Security Ativos da carteira

AUM US$ 241 mi Giro 0%
Retorno est. (1 ano) 45,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,07%
Retorno est. (1 ano)
-45,43%
Retorno est. (3 anos)
-28,24%
Retorno est. (5 anos)
-58,7%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 670 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 63,1 mi
Fluxo de capital
-US$ 7,91 mi
Fluxo de capital (%)
-1,18%
10 maiores posições (%)
99,92%
Posição
15
Nova
–
Aumentada
1
Reduzida
–
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
4,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de PGEN
Precigen
PGEN
+US$ 714 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de TCRT
Alaunos Therapeutics
TCRT
+US$ 8,16 mi
2
ícone de OCGN
Ocugen
OCGN
+US$ 238 mil
3
ícone de EBS
Emergent Biosolutions
EBS
+US$ 226 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Saúde 88,48%
2 Energia 8,52%
3 Bens de consumo básico 2,97%
4 Materiais 0,04%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de PGEN
1
Precigen
PGEN
US$ 2,28 bi
US$ 357 mi 53,2%
67.791.169
+102.999
+0,2% +US$ 714 mil
2013 Q3
22 trimestres
ícone de HALO
2
Halozyme
HALO
US$ 13,8 bi
US$ 227 mi 33,85%
14.092.771
– –
2013 Q2
23 trimestres
ícone de EPD
3
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
US$ 33 mi 4,93%
1.135.734
– –
2013 Q2
23 trimestres
ícone de AQB
4
AquaBounty Technologies
AQB
US$ 5,71 mi
US$ 19,9 mi 2,97%
453.838
– –
2017 Q1
8 trimestres
ícone de ET
5
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
US$ 16,5 mi 2,46%
1.073.990
– –
2013 Q2
23 trimestres
ícone de PTCT
6
PTC Therapeutics
PTCT
US$ 4,94 bi
US$ 5,18 mi 0,77%
137.551
– –
2018 Q3
2 trimestres
ícone de NS
7
Deslistada
NuStar Energy L.P.
NS
US$ 3,9 mi 0,58%
145.200
– –
2013 Q2
23 trimestres
TCP
8
Deslistada
TC Pipelines LP
TCP
US$ 3,62 mi 0,54%
97.000
– –
2013 Q2
23 trimestres
FCSC
9
Deslistada
Fibrocell Science Inc.
FCSC
US$ 3,19 mi 0,48%
1.653.486
– –
2013 Q2
23 trimestres
ícone de OGEN
10
Oragenics
OGEN
US$ 1,96 mi
US$ 906 mil 0,14%
860
– –
2013 Q2
23 trimestres
ícone de KWR
11
Quaker Houghton
KWR
US$ 2,7 bi
US$ 258 mil 0,04%
1.290
– –
2018 Q3
2 trimestres
ícone de TOVX
12
Theriva Biologics
TOVX
US$ 9,5 mi
US$ 256 mil 0,04%
1.513
– –
2013 Q2
23 trimestres
ícone de EBS
13
Emergent Biosolutions
EBS
US$ 327 mi
– –
-3.810
Encerrada -US$ 226 mil –
ícone de OCGN
14
Ocugen
OCGN
US$ 265 mi
– –
-44.843
Encerrada -US$ 238 mil –
ícone de TCRT
15
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$ 6,68 mi
– –
-29.094
Encerrada -US$ 8,16 mi –

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GCM
Gabalex Capital Management New York AUM de US$ 181 mi 9,55% Retorno est. (1 ano)
GMA
Goldstein Munger & Associates San Ramon, California AUM de US$ 303 mi 19,66% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Third Security no T1 2019

No T1 2019, Third Security detinha 15 posições no valor de US$ 670 mi, uma queda de 8,6% em relação a US$ 733 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

O relatório de T1 2019 de Third Security mostra 1 aumentaram e 3 encerradas posições. A maior venda foi de Alaunos Therapeutics, estimada em US$ 8,16 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 88% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Energia e Bens de consumo básico.

  • Third Security foi quem mais aumentou sua posição em Precigen no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 714 mil.
  • Third Security encerrou totalmente sua posição em Alaunos Therapeutics no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 8,16 mi.
  • As dez maiores posições de Third Security representam 100% de sua carteira de US$ 670 mi no T1 2019.
  • Third Security abriu 0 novas posições e encerrou 3 em T1 2019.
  • O valor da carteira de Third Security caiu 8,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 670 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Third Security referente a T1 2019, protocolado em 6 de mai. de 2019.