Estamos no ar no !
Saiba mais
TS
Third Security Ativos da carteira
AUM
US$ 241 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
45,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,22%
Retorno est. (1 ano)
-45,43%
Retorno est. (3 anos)
-28,24%
Retorno est. (5 anos)
-58,7%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,54 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 294 mi
(+24%)
Fluxo de capital
+US$ 64,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
99,49%
Posição
17
Nova
3
Aumentada
1
Reduzida
2
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+US$ 114 mi |
| 2 |
PTC Therapeutics
PTCT
|
+US$ 5,69 mi |
| 3 |
Quaker Houghton
KWR
|
+US$ 225 mil |
| 4 |
Emergent Biosolutions
EBS
|
+US$ 222 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Halozyme
HALO
|
+US$ 56 mi |
| 2 |
Precipio
PRPO
|
+US$ 334 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 94,62% |
| 2 | Energia | 3,79% |
| 3 | Bens de consumo básico | 1,57% |
| 4 | Materiais | 0,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
US$ 2,28 bi
| US$ 1,15 bi | 74,98% |
66.993.639
+7.683.833
| +13% | +US$ 114 mi |
2013 Q3
20 trimestres
|
|
|
2
Halozyme
HALO
US$ 13,8 bi
| US$ 256 mi | 16,64% |
14.092.771
-3.195.679
| -18% | -US$ 56 mi |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
3
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 32,6 mi | 2,12% |
1.135.734
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
4
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$ 6,68 mi
| US$ 31,1 mi | 2,02% |
64.731
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
5
AquaBounty Technologies
AQB
US$ 5,71 mi
| US$ 24,2 mi | 1,57% |
376.915
| – | – |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
6
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 14,8 mi | 0,96% |
847.650
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
7
PTC Therapeutics
PTCT
US$ 4,94 bi
| US$ 6,46 mi | 0,42% |
+137.551
| Nova | +US$ 5,69 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
8
Deslistada
NuStar Energy L.P.
NS
| US$ 4,04 mi | 0,26% |
145.200
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
ETP
9
Deslistada
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| US$ 3,94 mi | 0,26% |
176.828
| – | – |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
|
FCSC
10
Deslistada
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| US$ 3,9 mi | 0,25% |
1.653.486
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
TCP
11
Deslistada
TC Pipelines LP
TCP
| US$ 2,94 mi | 0,19% |
97.000
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
12
Oragenics
OGEN
US$ 1,96 mi
| US$ 1,78 mi | 0,12% |
860
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
13
Ocugen
OCGN
US$ 265 mi
| US$ 1,47 mi | 0,1% |
44.843
| – | – |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
14
Theriva Biologics
TOVX
US$ 9,5 mi
| US$ 983 mil | 0,06% |
1.513
| – | – |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
15
Quaker Houghton
KWR
US$ 2,7 bi
| US$ 261 mil | 0,02% |
+1.290
| Nova | +US$ 225 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
16
Emergent Biosolutions
EBS
US$ 327 mi
| US$ 251 mil | 0,02% |
+3.810
| Nova | +US$ 222 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
17
Precipio
PRPO
US$ 38,3 mi
| US$ 209 mil | 0,01% |
1.765
-2.765
| -61% | -US$ 334 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KRC
A
AIA
FG
RFA
UIA
GCM
GMA
Revisão da carteira de Third Security no T3 2018
No fechamento de T3 2018, Third Security detinha 17 posições avaliadas em US$ 1,54 bi, alta de 24% em relação a US$ 1,25 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 99% da carteira.
Third Security alocou US$ 64,1 mi em capital líquido novo no T3 2018, abrindo 3 novas posições e aumentando uma posição existente. Sua maior nova posição foi em PTC Therapeutics: 137.551 ações no valor de US$ 6,46 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 95% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Halozyme, com um corte estimado de US$ 56 mi.
- A maior compra de Third Security no T3 2018 foi PTC Therapeutics: 137.551 ações no valor de US$ 6,46 mi.
- Third Security foi quem mais aumentou sua posição em Precigen no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 114 mi.
- A maior redução de Third Security em T3 2018 foi em Halozyme, com um corte estimado de US$ 56 mi.
- As dez maiores posições de Third Security representam 99% de sua carteira de US$ 1,54 bi no T3 2018.
- Third Security abriu 3 novas posições e encerrou 0 em T3 2018.
- O valor da carteira de Third Security subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,54 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Third Security referente a T3 2018, protocolado em 14 de nov. de 2018.