Estamos no ar no !
Saiba mais
TS
Third Security Ativos da carteira
AUM
US$ 241 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
45,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,95%
Retorno est. (1 ano)
-45,43%
Retorno est. (3 anos)
-28,24%
Retorno est. (5 anos)
-58,7%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,38 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 215 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 22,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
99,31%
Posição
15
Nova
–
Aumentada
2
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+US$ 17,2 mi |
| 2 |
AquaBounty Technologies
AQB
|
+US$ 5,05 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 94,84% |
| 2 | Energia | 3,55% |
| 3 | Bens de consumo básico | 1,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
US$ 2,28 bi
| US$ 907 mi | 65,66% |
59.132.705
+1.204.416
| +2% | +US$ 17,2 mi |
2013 Q3
18 trimestres
|
|
2
Halozyme
HALO
US$ 13,8 bi
| US$ 345 mi | 24,96% |
17.592.771
| – | – |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$ 6,68 mi
| US$ 38,1 mi | 2,76% |
64.731
| – | – |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
4
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 27,8 mi | 2,01% |
1.135.734
| – | – |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
5
AquaBounty Technologies
AQB
US$ 5,71 mi
| US$ 22,2 mi | 1,61% |
376.915
+76.923
| +26% | +US$ 5,05 mi |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
6
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 12 mi | 0,87% |
847.650
| – | – |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
7
Ocugen
OCGN
US$ 265 mi
| US$ 7,4 mi | 0,54% |
44.843
| – | – |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
|
FCSC
8
Deslistada
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| US$ 4,88 mi | 0,35% |
1.653.483
| – | – |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
9
Theriva Biologics
TOVX
US$ 9,5 mi
| US$ 4,22 mi | 0,31% |
1.513
| – | – |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
TCP
10
Deslistada
TC Pipelines LP
TCP
| US$ 3,36 mi | 0,24% |
97.000
| – | – |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
11
Deslistada
NuStar Energy L.P.
NS
| US$ 2,96 mi | 0,21% |
145.200
| – | – |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
ETP
12
Deslistada
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| US$ 2,87 mi | 0,21% |
176.828
| – | – |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
13
Oragenics
OGEN
US$ 1,96 mi
| US$ 2,69 mi | 0,2% |
860
| – | – |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
14
Precipio
PRPO
US$ 38,3 mi
| US$ 730 mil | 0,05% |
4.530
| – | – |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
15
Tempest Therapeutics
TPST
US$ 10,5 mi
| US$ 303 mil | 0,02% |
128
| – | – |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KRC
A
AIA
FG
RFA
UIA
GCM
GMA
Revisão da carteira de Third Security no T1 2018
No fechamento de T1 2018, Third Security detinha 15 posições avaliadas em US$ 1,38 bi, alta de 18% em relação a US$ 1,17 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 99% da carteira.
As negociações foram moderadas em T1 2018: a rotatividade da carteira foi de 0%. Third Security não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 15 posições praticamente intacta.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 95% dos ativos, ante 93% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Bens de consumo básico.
- Third Security foi quem mais aumentou sua posição em Precigen no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 17,2 mi.
- As dez maiores posições de Third Security representam 99% de sua carteira de US$ 1,38 bi no T1 2018.
- Third Security abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T1 2018.
- O valor da carteira de Third Security subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,38 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Third Security referente a T1 2018, protocolado em 1 de mai. de 2018.