Estamos no ar no !
Saiba mais
TS
Third Security Ativos da carteira
AUM
US$ 241 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
45,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,09%
Retorno est. (1 ano)
-45,43%
Retorno est. (3 anos)
-28,24%
Retorno est. (5 anos)
-58,7%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 709 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 29,8 mi
(-4%)
Fluxo de capital
+US$ 21 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
99,68%
Posição
15
Nova
8
Aumentada
1
Reduzida
–
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+US$ 3,96 mi |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$ 3,06 mi |
| 3 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$ 3 mi |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+US$ 3 mi |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PTC Therapeutics
PTCT
|
+US$ 5,19 mi |
| 2 |
Emergent Biosolutions
EBS
|
+US$ 354 mil |
| 3 |
Quaker Houghton
KWR
|
+US$ 314 mil |
| 4 |
LGI Homes
LGIH
|
+US$ 269 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 83,39% |
| 2 | Bens de consumo básico | 14,19% |
| 3 | Energia | 0,85% |
| 4 | Financeiro | 0,43% |
| 5 | Tecnologia | 0,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
US$ 2,29 bi
| US$ 537 mi | 75,73% |
82.326.865
+566.388
| +0,7% | +US$ 3,96 mi |
2013 Q3
31 trimestres
|
|
2
AquaBounty Technologies
AQB
US$ 5,71 mi
| US$ 97,7 mi | 13,78% |
910.991
| – | – |
2017 Q1
17 trimestres
|
|
3
Halozyme
HALO
US$ 13,8 bi
| US$ 51,3 mi | 7,24% |
1.129.551
| – | – |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
4
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 3,05 mi | 0,43% |
+16.000
| Nova | +US$ 3 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
5
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 3,05 mi | 0,43% |
+21.757
| Nova | +US$ 2,98 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 3,04 mi | 0,43% |
+29.000
| Nova | +US$ 3,06 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
7
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 3,01 mi | 0,42% |
+165.000
| Nova | +US$ 2,94 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 3 mi | 0,42% |
+26.600
| Nova | +US$ 3 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 2,91 mi | 0,41% |
+61.000
| Nova | +US$ 3 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
10
Dominion Energy
D
US$ 55,9 bi
| US$ 2,72 mi | 0,38% |
+37.000
| Nova | +US$ 2,86 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
11
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 2,3 mi | 0,32% |
+41.000
| Nova | +US$ 2,35 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
Emergent Biosolutions
EBS
US$ 327 mi
| – | – |
-3.810
| Encerrada | -US$ 354 mil | – |
|
|
13
Quaker Houghton
KWR
US$ 2,7 bi
| – | – |
-1.290
| Encerrada | -US$ 314 mil | – |
|
|
14
LGI Homes
LGIH
US$ 1000 mi
| – | – |
-1.800
| Encerrada | -US$ 269 mil | – |
|
|
15
PTC Therapeutics
PTCT
US$ 4,94 bi
| – | – |
-109.601
| Encerrada | -US$ 5,19 mi | – |
|
Fundos semelhantes
KRC
A
AIA
FG
RFA
UIA
GCM
GMA
Revisão da carteira de Third Security no T2 2021
No T2 2021, Third Security detinha 15 posições no valor de US$ 709 mi, uma queda de 4% em relação a US$ 739 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
O relatório de T2 2021 de Third Security mostra 8 novas, 1 aumentaram e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chevron: 29.000 ações no valor de US$ 3,04 mi. A maior venda foi de PTC Therapeutics, estimada em US$ 5,19 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 83% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Energia.
- A maior compra de Third Security no T2 2021 foi Chevron: 29.000 ações no valor de US$ 3,04 mi.
- Third Security foi quem mais aumentou sua posição em Precigen no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 3,96 mi.
- Third Security encerrou totalmente sua posição em PTC Therapeutics no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 5,19 mi.
- As dez maiores posições de Third Security representam 100% de sua carteira de US$ 709 mi no T2 2021.
- Third Security abriu 8 novas posições e encerrou 4 em T2 2021.
- O valor da carteira de Third Security caiu 4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 709 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Third Security referente a T2 2021, protocolado em 12 de ago. de 2021.