Estamos no ar no !
Saiba mais
TS
Third Security Ativos da carteira
AUM
US$ 241 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
45,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-18,98%
Retorno est. (1 ano)
-45,43%
Retorno est. (3 anos)
-28,24%
Retorno est. (5 anos)
-58,7%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 667 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 182 mi
(-21%)
Fluxo de capital
-US$ 13,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
99,97%
Posição
11
Nova
–
Aumentada
1
Reduzida
1
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+US$ 2,92 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Halozyme
HALO
|
+US$ 16,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 88,39% |
| 2 | Energia | 8,18% |
| 3 | Bens de consumo básico | 3,4% |
| 4 | Materiais | 0,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
US$ 2,28 bi
| US$ 429 mi | 64,28% |
74.982.918
+429.672
| +0,6% | +US$ 2,92 mi |
2013 Q3
24 trimestres
|
|
|
2
Halozyme
HALO
US$ 13,8 bi
| US$ 151 mi | 22,56% |
9.706.087
-1.006.883
| -9% | -US$ 16,6 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
3
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 32,5 mi | 4,86% |
1.135.734
| – | – |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
4
AquaBounty Technologies
AQB
US$ 5,71 mi
| US$ 22,7 mi | 3,4% |
453.838
| – | – |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
5
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 14 mi | 2,11% |
1.073.990
| – | – |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
FCSC
6
Deslistada
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| US$ 4,89 mi | 0,73% |
1.653.486
| – | – |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
7
PTC Therapeutics
PTCT
US$ 4,94 bi
| US$ 4,65 mi | 0,7% |
137.551
| – | – |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
8
Deslistada
NuStar Energy L.P.
NS
| US$ 4,11 mi | 0,62% |
145.200
| – | – |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
TCP
9
Deslistada
TC Pipelines LP
TCP
| US$ 3,94 mi | 0,59% |
97.000
| – | – |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
10
Oragenics
OGEN
US$ 1,96 mi
| US$ 836 mil | 0,13% |
860
| – | – |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
11
Quaker Houghton
KWR
US$ 2,7 bi
| US$ 204 mil | 0,03% |
1.290
| – | – |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KRC
A
AIA
FG
RFA
UIA
GCM
GMA
Revisão da carteira de Third Security no T3 2019
No T3 2019, Third Security detinha 11 posições no valor de US$ 667 mi, uma queda de 21% em relação a US$ 849 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2019: a rotatividade da carteira foi de 0%. Third Security não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 11 posições praticamente intacta.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 88% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Energia e Bens de consumo básico.
- Third Security foi quem mais aumentou sua posição em Precigen no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 2,92 mi.
- A maior redução de Third Security em T3 2019 foi em Halozyme, com um corte estimado de US$ 16,6 mi.
- As dez maiores posições de Third Security representam 100% de sua carteira de US$ 667 mi no T3 2019.
- Third Security abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T3 2019.
- O valor da carteira de Third Security caiu 21% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 667 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Third Security referente a T3 2019, protocolado em 13 de nov. de 2019.