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TS
Third Security Ativos da carteira
AUM
US$ 241 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
45,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-22,36%
Retorno est. (1 ano)
-45,43%
Retorno est. (3 anos)
-28,24%
Retorno est. (5 anos)
-58,7%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,92 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 639 mi
(-25%)
Fluxo de capital
-US$ 13,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
98,42%
Posição
18
Nova
–
Aumentada
1
Reduzida
2
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oragenics
OGEN
|
+US$ 1,69 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+US$ 9,8 mi |
| 2 |
Halozyme
HALO
|
+US$ 5,17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 96,49% |
| 2 | Energia | 3,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
US$ 2,29 bi
| US$ 1,52 bi | 79,4% |
62.462.087
-344.528
| -0,5% | -US$ 9,8 mi |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
|
2
Halozyme
HALO
US$ 13,8 bi
| US$ 167 mi | 8,68% |
19.305.403
-523.934
| -3% | -US$ 5,17 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$ 6,68 mi
| US$ 53,2 mi | 2,77% |
64.616
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
AVXS
4
Deslistada
AveXis, Inc. Common Stock
AVXS
| US$ 44,7 mi | 2,33% |
1.176.863
| – | – |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
5
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 30,3 mi | 1,58% |
1.035.834
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
Theriva Biologics
TOVX
US$ 9,5 mi
| US$ 23,8 mi | 1,24% |
1.513
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
FCSC
7
Deslistada
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| US$ 19,1 mi | 1% |
1.108.028
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 10,8 mi | 0,56% |
752.400
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
Genesis Energy
GEL
US$ 1,74 bi
| US$ 8,33 mi | 0,43% |
217.000
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
10
Oragenics
OGEN
US$ 1,96 mi
| US$ 7,9 mi | 0,41% |
860
+126
| +17% | +US$ 1,69 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Deslistada
NuStar Energy L.P.
NS
| US$ 5,8 mi | 0,3% |
116.500
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
TCP
12
Deslistada
TC Pipelines LP
TCP
| US$ 5,55 mi | 0,29% |
97.000
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Ocugen
OCGN
US$ 265 mi
| US$ 4,6 mi | 0,24% |
44.843
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
14
Precipio
PRPO
US$ 38,3 mi
| US$ 4,15 mi | 0,22% |
839
| – | – |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
15
Martin Midstream Partners
MMLP
US$ 80,2 mi
| US$ 3,28 mi | 0,17% |
141.800
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
ETP
16
Deslistada
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$ 3,24 mi | 0,17% |
85.135
| – | – |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
17
Tempest Therapeutics
TPST
US$ 10,5 mi
| US$ 1,94 mi | 0,1% |
128
| – | – |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
18
Armata Pharmaceuticals
ARMP
US$ 125 mi
| US$ 1,8 mi | 0,09% |
8.277
| – | – |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Third Security no T2 2016
No T2 2016, Third Security detinha 18 posições no valor de US$ 1,92 bi, uma queda de 25% em relação a US$ 2,56 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 98% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2016: a rotatividade da carteira foi de 0%. Third Security não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 18 posições praticamente intacta.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 96% dos ativos, abaixo de 98% um trimestre antes, seguido por Energia.
- Third Security foi quem mais aumentou sua posição em Oragenics no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 1,69 mi.
- A maior redução de Third Security em T2 2016 foi em Precigen, com um corte estimado de US$ 9,8 mi.
- As dez maiores posições de Third Security representam 98% de sua carteira de US$ 1,92 bi no T2 2016.
- Third Security abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T2 2016.
- O valor da carteira de Third Security caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,92 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Third Security referente a T2 2016, protocolado em 10 de ago. de 2016.