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TS
Third Security Ativos da carteira
AUM
US$ 241 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
45,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-28,93%
Retorno est. (1 ano)
-45,43%
Retorno est. (3 anos)
-28,24%
Retorno est. (5 anos)
-58,7%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 739 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 355 mi
(-32%)
Fluxo de capital
-US$ 46,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
12
Nova
1
Aumentada
1
Reduzida
2
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LGI Homes
LGIH
|
+US$ 216 mil |
| 2 |
Precigen
PGEN
|
+US$ 139 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Halozyme
HALO
|
+US$ 28,9 mi |
| 2 |
PTC Therapeutics
PTCT
|
+US$ 7,57 mi |
| 3 |
IBM
IBM
|
+US$ 2,64 mi |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$ 2,46 mi |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$ 2,46 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 83,39% |
| 2 | Bens de consumo básico | 16,53% |
| 3 | Materiais | 0,04% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,04% |
| 5 | Diversos | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
US$ 2,38 bi
| US$ 563 mi | 76,27% |
81.760.477
+16.414
| +0% | +US$ 139 mil |
2013 Q3
30 trimestres
|
|
2
AquaBounty Technologies
AQB
US$ 5,35 mi
| US$ 122 mi | 16,53% |
910.991
| – | – |
2017 Q1
16 trimestres
|
|
|
3
Halozyme
HALO
US$ 13,9 bi
| US$ 47,1 mi | 6,38% |
1.129.551
-632.521
| -36% | -US$ 28,9 mi |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
|
4
PTC Therapeutics
PTCT
US$ 5,14 bi
| US$ 5,19 mi | 0,7% |
109.601
-127.414
| -54% | -US$ 7,57 mi |
2018 Q3
10 trimestres
|
|
5
Emergent Biosolutions
EBS
US$ 326 mi
| US$ 354 mil | 0,05% |
3.810
| – | – |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
6
Quaker Houghton
KWR
US$ 2,69 bi
| US$ 314 mil | 0,04% |
1.290
| – | – |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
|
7
LGI Homes
LGIH
US$ 955 mi
| US$ 269 mil | 0,04% |
+1.800
| Nova | +US$ 216 mil |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
|
8
IBM
IBM
US$ 223 bi
| – | – |
-21.966
| Encerrada | -US$ 2,64 mi | – |
|
|
9
Kinder Morgan
KMI
US$ 74,4 bi
| – | – |
-180.000
| Encerrada | -US$ 2,46 mi | – |
|
|
10
Altria Group
MO
US$ 124 bi
| – | – |
-60.000
| Encerrada | -US$ 2,46 mi | – |
|
11
MaxLinear
MXL
US$ 6,99 bi
| – | – |
-5.530
| Encerrada | -US$ 211 mil | – |
|
12
Verizon
VZ
US$ 183 bi
| – | – |
-41.000
| Encerrada | -US$ 2,41 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Third Security no T1 2021
No T1 2021, Third Security detinha 12 posições no valor de US$ 739 mi, uma queda de 32% em relação a US$ 1,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Third Security fez uma retirada líquida de US$ 46,3 mi em T1 2021, encerrando 5 posições e reduzindo 2 participações. Sua saída mais significativa foi IBM, uma posição estimada em US$ 2,64 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 83% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Materiais.
Na contramão da tendência, Third Security abriu uma nova posição em LGI Homes no valor de US$ 269 mil.
- A maior compra de Third Security no T1 2021 foi LGI Homes: 1.800 ações no valor de US$ 269 mil.
- Third Security foi quem mais aumentou sua posição em Precigen no T1 2021, com um aumento estimado de US$ 139 mil.
- A maior redução de Third Security em T1 2021 foi em Halozyme, com um corte estimado de US$ 28,9 mi.
- Third Security encerrou totalmente sua posição em IBM no T1 2021, vendendo um valor estimado de US$ 2,64 mi.
- As dez maiores posições de Third Security representam 100% de sua carteira de US$ 739 mi no T1 2021.
- Third Security abriu 1 nova posição e encerrou 5 em T1 2021.
- O valor da carteira de Third Security caiu 32% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 739 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Third Security referente a T1 2021, protocolado em 17 de mai. de 2021.