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TS
Third Security Ativos da carteira
AUM
US$ 241 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
45,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,15%
Retorno est. (1 ano)
-45,43%
Retorno est. (3 anos)
-28,24%
Retorno est. (5 anos)
-58,7%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 11,2 mi
(-0,44%)
Fluxo de capital
+US$ 17,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
99,02%
Posição
18
Nova
–
Aumentada
4
Reduzida
–
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+US$ 14,4 mi |
| 2 |
Oragenics
OGEN
|
+US$ 4,67 mi |
| 3 |
Alaunos Therapeutics
TCRT
|
+US$ 294 mil |
| 4 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+US$ 294 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CMLP
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
|
+US$ 1,76 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 97,59% |
| 2 | Energia | 2,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
US$ 2,28 bi
| US$ 1,87 bi | 74,88% |
62.706.627
+426.423
| +0,7% | +US$ 14,4 mi |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
2
Halozyme
HALO
US$ 13,8 bi
| US$ 344 mi | 13,73% |
19.829.337
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$ 6,68 mi
| US$ 80,5 mi | 3,22% |
64.616
+178
| +0,3% | +US$ 294 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
FCSC
4
Deslistada
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| US$ 75,6 mi | 3,02% |
1.108.028
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
5
Theriva Biologics
TOVX
US$ 9,5 mi
| US$ 30,3 mi | 1,21% |
1.513
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
6
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 26,5 mi | 1,06% |
1.035.834
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
7
Oragenics
OGEN
US$ 1,96 mi
| US$ 19,8 mi | 0,79% |
734
+187
| +34% | +US$ 4,67 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
8
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 10,3 mi | 0,41% |
752.400
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
9
Ocugen
OCGN
US$ 265 mi
| US$ 9,42 mi | 0,38% |
44.843
| – | – |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
10
Genesis Energy
GEL
US$ 1,74 bi
| US$ 7,97 mi | 0,32% |
217.000
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
TCP
11
Deslistada
TC Pipelines LP
TCP
| US$ 4,82 mi | 0,19% |
97.000
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
12
Deslistada
NuStar Energy L.P.
NS
| US$ 4,67 mi | 0,19% |
116.500
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
13
Armata Pharmaceuticals
ARMP
US$ 125 mi
| US$ 4,61 mi | 0,18% |
8.277
| – | – |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
14
Tempest Therapeutics
TPST
US$ 10,5 mi
| US$ 3,65 mi | 0,15% |
128
| – | – |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
15
Martin Midstream Partners
MMLP
US$ 80,2 mi
| US$ 3,08 mi | 0,12% |
141.800
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
ETP
16
Deslistada
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$ 2,87 mi | 0,11% |
85.135
+7.500
| +10% | +US$ 294 mil |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
17
Precipio
PRPO
US$ 38,3 mi
| US$ 824 mil | 0,03% |
86
| – | – |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
|
CMLP
18
Deslistada
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
| – | – |
-284.620
| Encerrada | -US$ 1,76 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Third Security no T4 2015
No T4 2015, Third Security detinha 18 posições no valor de US$ 2,5 bi, uma queda de 0,44% em relação a US$ 2,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 99% da carteira.
O relatório de T4 2015 de Third Security mostra 4 aumentaram e 1 encerradas posições. A maior venda foi de CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE), estimada em US$ 1,76 mi.
Por setor, a carteira está mais concentrada em Saúde, que representa 98% dos ativos, ante 97% um trimestre antes, com Energia na sequência.
- Third Security foi quem mais aumentou sua posição em Precigen no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 14,4 mi.
- Third Security encerrou totalmente sua posição em CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE) no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 1,76 mi.
- As dez maiores posições de Third Security representam 99% de sua carteira de US$ 2,5 bi no T4 2015.
- Third Security abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T4 2015.
- O valor da carteira de Third Security caiu 0,44% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Third Security referente a T4 2015, protocolado em 1 de fev. de 2016.