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TS
Third Security ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.41億
売買回転率
0%
推定1年リターン
45.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.15%
1年予想リターン
-45.43%
3年間の予想リターン
-28.24%
5年予想リターン
-58.7%
10年間の推定リターン
–
AUM
$25億
運用資産残高の伸び率
-$1115万
(-0.44%)
資金フロー
+$1787万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
99.02%
保有額
18
新規
–
買い増し
4
減少
–
解消
1
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+$1437万 |
| 2 |
Oragenics
OGEN
|
+$467万 |
| 3 |
Alaunos Therapeutics
TCRT
|
+$29.4万 |
| 4 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+$29.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CMLP
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
|
+$176万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 97.59% |
| 2 | エネルギー | 2.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
$22.8億
| $18.7億 | 74.88% |
62,706,627
+426,423
| +0.7% | +$1437万 |
2013 Q3
9四半期
|
|
2
Halozyme
HALO
$138億
| $3.44億 | 13.73% |
19,829,337
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
$668万
| $8054万 | 3.22% |
64,616
+178
| +0.3% | +$29.4万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
FCSC
4
上場廃止
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| $7562万 | 3.02% |
1,108,028
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
5
Theriva Biologics
TOVX
$954万
| $3032万 | 1.21% |
1,513
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
6
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $2650万 | 1.06% |
1,035,834
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
7
Oragenics
OGEN
$196万
| $1983万 | 0.79% |
734
+187
| +34% | +$467万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
8
Energy Transfer Partners
ET
$698億
| $1034万 | 0.41% |
752,400
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
9
Ocugen
OCGN
$2.65億
| $942万 | 0.38% |
44,843
| – | – |
2014 Q4
4四半期
|
|
10
Genesis Energy
GEL
$17.4億
| $797万 | 0.32% |
217,000
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
TCP
11
上場廃止
TC Pipelines LP
TCP
| $482万 | 0.19% |
97,000
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
12
上場廃止
NuStar Energy L.P.
NS
| $467万 | 0.19% |
116,500
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
13
Armata Pharmaceuticals
ARMP
$1.25億
| $461万 | 0.18% |
8,277
| – | – |
2015 Q3
1四半期
|
|
14
Tempest Therapeutics
TPST
$1054万
| $365万 | 0.15% |
128
| – | – |
2013 Q4
8四半期
|
|
15
Martin Midstream Partners
MMLP
$8021万
| $308万 | 0.12% |
141,800
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
ETP
16
上場廃止
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| $287万 | 0.11% |
85,135
+7,500
| +10% | +$29.4万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
17
Precipio
PRPO
$3827万
| $82.4万 | 0.03% |
86
| – | – |
2014 Q2
6四半期
|
|
|
CMLP
18
上場廃止
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
| – | – |
-284,620
| 解消 | -$176万 | – |
|
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Third Securityの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、Third Securityは$25億相当のポジションを18件保有しており、前四半期の$25.1億から0.44%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 99% を占めています。
Third Securityの2015年第4四半期の報告書には、4件増加しました、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最も大きな売却はCRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)で、推定額は$176万でした。
セクター別では、ポートフォリオの資産に占める割合が最も高いのはヘルスケアで、前四半期の97%から98%に上昇しています。次いでエネルギーです。
- Third Securityは2015年第4四半期にPrecigenの保有額を最も増やし、増加額は推定$1437万でした。
- Third Securityは2015年第4四半期にCRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$176万でした。
- 2015年第4四半期時点で、Third Securityの上位10銘柄は、運用資産総額$25億のポートフォリオの99%を占めています。
- Third Securityは2015年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Third Securityのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.44%減少し、$25億となりました。
2016年2月1日に提出された、2015年第4四半期分のThird Securityの 13F報告書 に基づいています。