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TS
Third Security ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.41億
売買回転率
0%
推定1年リターン
45.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-9.73%
1年予想リターン
-45.43%
3年間の予想リターン
-28.24%
5年予想リターン
-58.7%
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.1億
運用資産残高の伸び率
-$1.43億
(-7.7%)
資金フロー
+$7381万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
98.75%
保有額
17
新規
1
買い増し
–
減少
1
解消
1
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AquaBounty Technologies
AQB
|
+$8549万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+$954万 |
| 2 |
Precipio
PRPO
|
+$215万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 92.24% |
| 2 | 生活必需品 | 3.94% |
| 3 | エネルギー | 3.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
$22.8億
| $12.3億 | 72.12% |
62,301,326
-427,267
| -0.7% | -$954万 |
2013 Q3
14四半期
|
|
2
Halozyme
HALO
$138億
| $2.5億 | 14.61% |
19,305,403
| – | – |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
3
AquaBounty Technologies
AQB
$571万
| $6751万 | 3.94% |
+304,640
| 新規 | +$8549万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
4
Alaunos Therapeutics
TCRT
$668万
| $6156万 | 3.6% |
64,731
| – | – |
2013 Q2
15四半期
|
|
5
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $2860万 | 1.67% |
1,035,834
| – | – |
2013 Q2
15四半期
|
|
6
Energy Transfer Partners
ET
$698億
| $1484万 | 0.87% |
752,400
| – | – |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
FCSC
7
上場廃止
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| $1108万 | 0.65% |
1,108,028
| – | – |
2013 Q2
15四半期
|
|
8
Theriva Biologics
TOVX
$954万
| $835万 | 0.49% |
1,513
| – | – |
2013 Q2
15四半期
|
|
9
Genesis Energy
GEL
$17.4億
| $704万 | 0.41% |
217,000
| – | – |
2013 Q2
15四半期
|
|
10
Oragenics
OGEN
$196万
| $680万 | 0.4% |
860
| – | – |
2013 Q2
15四半期
|
|
11
上場廃止
NuStar Energy L.P.
NS
| $606万 | 0.35% |
116,500
| – | – |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
TCP
12
上場廃止
TC Pipelines LP
TCP
| $579万 | 0.34% |
97,000
| – | – |
2013 Q2
15四半期
|
|
13
Ocugen
OCGN
$2.65億
| $466万 | 0.27% |
44,843
| – | – |
2014 Q4
9四半期
|
|
|
ETP
14
上場廃止
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| $311万 | 0.18% |
85,135
| – | – |
2015 Q2
7四半期
|
|
15
Soligenix
SNGX
$769万
| $118万 | 0.07% |
1,822
| – | – |
2016 Q4
1四半期
|
|
16
Tempest Therapeutics
TPST
$1054万
| $69.8万 | 0.04% |
128
| – | – |
2013 Q4
13四半期
|
|
|
17
Precipio
PRPO
$3827万
| – | – |
-839
| 解消 | -$215万 | – |
|
類似するファンド
KRC
A
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Third Securityの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第1四半期時点で、Third Securityは$17.1億相当のポジションを17件保有しており、前四半期の$18.6億から7.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 99% を占めています。
Third Securityは2017年第1四半期に純新規資金として$7381万を投じ、新たに1銘柄のポジションを構築しました。 最大の新規保有銘柄はAquaBounty Technologiesで、保有株数は304,640株、評価額は$6751万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで生活必需品、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPrecigenで、推定$954万相当を売却しました。
- Third Securityが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAquaBounty Technologiesで、株数は304,640株、評価額は$6751万でした。
- Third Securityが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPrecigenで、推定$954万相当を減らしました。
- Third Securityは2017年第1四半期にPrecipioの保有株をすべて売却し、売却額は推定$215万でした。
- 2017年第1四半期時点で、Third Securityの上位10銘柄は、運用資産総額$17.1億のポートフォリオの99%を占めています。
- Third Securityは2017年第1四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
- Third Securityのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.7%減少し、$17.1億となりました。
2017年5月3日に提出された、2017年第1四半期分のThird Securityの 13F報告書 に基づいています。