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TS
Third Security ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.41億
売買回転率
0%
推定1年リターン
45.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-22.36%
1年予想リターン
-45.43%
3年間の予想リターン
-28.24%
5年予想リターン
-58.7%
10年間の推定リターン
–
AUM
$19.2億
運用資産残高の伸び率
-$6.39億
(-25%)
資金フロー
-$1326万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
98.42%
保有額
18
新規
–
買い増し
1
減少
2
解消
–
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Oragenics
OGEN
|
+$169万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+$977万 |
| 2 |
Halozyme
HALO
|
+$517万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 96.49% |
| 2 | エネルギー | 3.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
$22.9億
| $15.2億 | 79.4% |
62,462,087
-344,528
| -0.5% | -$977万 |
2013 Q3
11四半期
|
|
|
2
Halozyme
HALO
$138億
| $1.67億 | 8.68% |
19,305,403
-523,934
| -3% | -$517万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
$668万
| $5321万 | 2.77% |
64,616
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
AVXS
4
上場廃止
AveXis, Inc. Common Stock
AVXS
| $4474万 | 2.33% |
1,176,863
| – | – |
2016 Q1
1四半期
|
|
5
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $3031万 | 1.58% |
1,035,834
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
6
Theriva Biologics
TOVX
$954万
| $2383万 | 1.24% |
1,513
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
FCSC
7
上場廃止
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| $1911万 | 1% |
1,108,028
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
8
Energy Transfer Partners
ET
$698億
| $1081万 | 0.56% |
752,400
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
9
Genesis Energy
GEL
$17.4億
| $833万 | 0.43% |
217,000
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
10
Oragenics
OGEN
$196万
| $790万 | 0.41% |
860
+126
| +17% | +$169万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
11
上場廃止
NuStar Energy L.P.
NS
| $580万 | 0.3% |
116,500
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
TCP
12
上場廃止
TC Pipelines LP
TCP
| $555万 | 0.29% |
97,000
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
13
Ocugen
OCGN
$2.65億
| $460万 | 0.24% |
44,843
| – | – |
2014 Q4
6四半期
|
|
14
Precipio
PRPO
$3827万
| $415万 | 0.22% |
839
| – | – |
2014 Q2
8四半期
|
|
15
Martin Midstream Partners
MMLP
$8021万
| $328万 | 0.17% |
141,800
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
ETP
16
上場廃止
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| $324万 | 0.17% |
85,135
| – | – |
2015 Q2
4四半期
|
|
17
Tempest Therapeutics
TPST
$1054万
| $194万 | 0.1% |
128
| – | – |
2013 Q4
10四半期
|
|
18
Armata Pharmaceuticals
ARMP
$1.25億
| $180万 | 0.09% |
8,277
| – | – |
2015 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
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Third Securityの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Third Securityは$19.2億相当のポジションを18件保有しており、前四半期の$25.6億から25%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 98% を占めています。
2016年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 Third Securityは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、18ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産に占める割合は96%です。前四半期の98%から低下し、次いでエネルギーです。
- Third Securityは2016年第2四半期にOragenicsの保有額を最も増やし、増加額は推定$169万でした。
- Third Securityが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPrecigenで、推定$977万相当を減らしました。
- 2016年第2四半期時点で、Third Securityの上位10銘柄は、運用資産総額$19.2億のポートフォリオの98%を占めています。
- Third Securityは2016年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Third Securityのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%減少し、$19.2億となりました。
2016年8月10日に提出された、2016年第2四半期分のThird Securityの 13F報告書 に基づいています。