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TS
Third Security ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.41億
売買回転率
0%
推定1年リターン
45.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-22.5%
1年予想リターン
-45.43%
3年間の予想リターン
-28.24%
5年予想リターン
-58.7%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.15億
運用資産残高の伸び率
-$1.94億
(-27%)
資金フロー
-$3971万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
99.57%
保有額
11
新規
–
買い増し
2
減少
1
解消
–
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+$30.8万 |
| 2 |
Dominion Energy
D
|
+$15.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Halozyme
HALO
|
+$4018万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 81.79% |
| 2 | 生活必需品 | 14.95% |
| 3 | エネルギー | 1.11% |
| 4 | 金融 | 0.61% |
| 5 | 情報技術 | 0.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
$22.8億
| $4.11億 | 79.9% |
82,380,436
+53,571
| +0.1% | +$30.8万 |
2013 Q3
32四半期
|
|
2
AquaBounty Technologies
AQB
$571万
| $7416万 | 14.41% |
910,991
| – | – |
2017 Q1
18四半期
|
|
|
3
Halozyme
HALO
$138億
| $686万 | 1.33% |
168,604
-960,947
| -85% | -$4018万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
4
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $313万 | 0.61% |
16,000
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
5
Chevron
CVX
$4413億
| $294万 | 0.57% |
29,000
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
6
IBM
IBM
$2187億
| $289万 | 0.56% |
21,757
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
7
AbbVie
ABBV
$5044億
| $287万 | 0.56% |
26,600
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
|
8
Dominion Energy
D
$559億
| $285万 | 0.55% |
39,000
+2,000
| +5% | +$15.3万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
9
Altria Group
MO
$1254億
| $278万 | 0.54% |
61,000
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
10
Kinder Morgan
KMI
$762億
| $276万 | 0.54% |
165,000
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
11
Verizon
VZ
$1861億
| $221万 | 0.43% |
41,000
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
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Third Securityの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、Third Securityは$5.15億相当のポジションを11件保有しており、前四半期の$7.09億から27%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Third Securityは2021年第3四半期に純額で$3971万を引き揚げ、保有銘柄を1銘柄減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はHalozymeで、推定$4018万相当を削減しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の82%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の83%から低下しています。次いで生活必需品、エネルギーです。
市場の流れに逆行して、Third SecurityはPrecigenへの投資を推定$30.8万増やしました。
- Third Securityは2021年第3四半期にPrecigenの保有額を最も増やし、増加額は推定$30.8万でした。
- Third Securityが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHalozymeで、推定$4018万相当を減らしました。
- 2021年第3四半期時点で、Third Securityの上位10銘柄は、運用資産総額$5.15億のポートフォリオの100%を占めています。
- Third Securityは2021年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Third Securityのポートフォリオ評価額は前四半期比で27%減少し、$5.15億となりました。
2021年11月10日に提出された、2021年第3四半期分のThird Securityの 13F報告書 に基づいています。