で公開中です！
詳しく見る
TS
Third Security ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.41億
売買回転率
0%
推定1年リターン
45.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.36%
1年予想リターン
-45.43%
3年間の予想リターン
-28.24%
5年予想リターン
-58.7%
10年間の推定リターン
–
AUM
$22.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.55億
(+7.4%)
資金フロー
+$757万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.34%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
97.92%
保有額
21
新規
1
買い増し
3
減少
–
解消
3
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+$704万 |
| 2 |
FCSC
Fibrocell Science Inc.
FCSC
|
+$530万 |
| 3 |
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
|
+$443万 |
| 4 |
Tempest Therapeutics
TPST
|
+$99.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BWP
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
|
+$498万 |
| 2 |
PVR
PVR PARTNERS L P COM UNIT REPTG LTD PARTNERSHIP INT
PVR
|
+$436万 |
| 3 |
DSCI
Derma Sciences, Inc. Common Stock (DE)
DSCI
|
+$85.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 94.06% |
| 2 | エネルギー | 5.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
$22.8億
| $16.4億 | 72.79% |
65,332,272
+254,260
| +0.4% | +$704万 |
2013 Q3
2四半期
|
|
2
Halozyme
HALO
$138億
| $2.52億 | 11.15% |
19,791,286
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
$668万
| $8160万 | 3.62% |
118,771
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
FCSC
4
上場廃止
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| $7973万 | 3.54% |
1,016,295
+68,306
| +7% | +$530万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
5
Theriva Biologics
TOVX
$954万
| $3161万 | 1.4% |
1,406
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
6
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $3104万 | 1.38% |
895,034
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
7
Oragenics
OGEN
$196万
| $2824万 | 1.25% |
547
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
KMP
8
上場廃止
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| $2352万 | 1.04% |
318,098
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
9
Plains All American Pipeline
PAA
$178億
| $2205万 | 0.98% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
10
Energy Transfer Partners
ET
$698億
| $1759万 | 0.78% |
752,400
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
11
Genesis Energy
GEL
$17.4億
| $1176万 | 0.52% |
217,000
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
CMLP
12
上場廃止
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
| $642万 | 0.28% |
284,620
| – | – |
2013 Q4
1四半期
|
|
13
上場廃止
NuStar Energy L.P.
NS
| $640万 | 0.28% |
116,500
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
14
Martin Midstream Partners
MMLP
$8021万
| $610万 | 0.27% |
141,800
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
TCP
15
上場廃止
TC Pipelines LP
TCP
| $465万 | 0.21% |
97,000
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
16
上場廃止
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
| $451万 | 0.2% |
+165,750
| 新規 | +$443万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
17
Codexis
CDXS
$1.36億
| $368万 | 0.16% |
1,805,000
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
18
Tempest Therapeutics
TPST
$1054万
| $334万 | 0.15% |
128
+35
| +38% | +$99.2万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
|
BWP
19
上場廃止
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
| – | – |
-195,000
| 解消 | -$498万 | – |
|
|
PVR
20
上場廃止
PVR PARTNERS L P COM UNIT REPTG LTD PARTNERSHIP INT
PVR
| – | – |
-162,500
| 解消 | -$436万 | – |
|
|
DSCI
21
上場廃止
Derma Sciences, Inc. Common Stock (DE)
DSCI
| – | – |
-78,745
| 解消 | -$85.2万 | – |
|
類似するファンド
KRC
A
AIA
FG
RFA
UIA
GCM
GMA
Third Securityの2014年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第1四半期時点で、Third Securityは21銘柄を保有し、保有額は$22.6億でした。前四半期の$21億から7.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 98% を占めています。
Third Securityの2014年第1四半期の報告書には、新規 1件、3件増加しました、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はREGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTSで、保有株数は165,750株、評価額は$451万でした。 最も大きな売却はBoardwalk Pipeline Partnersで、推定額は$498万でした。
セクター別では、ポートフォリオの資産に占める割合が最も高いのはヘルスケアで、前四半期の94%から94%に上昇しています。次いでエネルギーです。
- Third Securityが2014年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はREGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTSで、株数は165,750株、評価額は$451万でした。
- Third Securityは2014年第1四半期にPrecigenの保有額を最も増やし、増加額は推定$704万でした。
- Third Securityは2014年第1四半期にBoardwalk Pipeline Partnersの保有株をすべて売却し、売却額は推定$498万でした。
- 2014年第1四半期時点で、Third Securityの上位10銘柄は、運用資産総額$22.6億のポートフォリオの98%を占めています。
- Third Securityは2014年第1四半期に新たに1銘柄を買い付け、3銘柄を売却しました。
- Third Securityのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.4%増加し、$22.6億となりました。
2014年4月25日に提出された、2014年第1四半期分のThird Securityの 13F報告書 に基づいています。