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TS
Third Security ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.41億
売買回転率
0%
推定1年リターン
45.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.7%
1年予想リターン
-45.43%
3年間の予想リターン
-28.24%
5年予想リターン
-58.7%
10年間の推定リターン
–
AUM
$21.5億
運用資産残高の伸び率
+$2.29億
(+12%)
資金フロー
-$4400万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
98.99%
保有額
18
新規
–
買い増し
2
減少
–
解消
2
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+$331万 |
| 2 |
Armata Pharmaceuticals
ARMP
|
+$70.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AVXS
AveXis, Inc. Common Stock
AVXS
|
+$4474万 |
| 2 |
Martin Midstream Partners
MMLP
|
+$328万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 97.02% |
| 2 | エネルギー | 2.98% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
$22.9億
| $17.4億 | 80.93% |
62,587,313
+125,226
| +0.2% | +$331万 |
2013 Q3
12四半期
|
|
2
Halozyme
HALO
$138億
| $2.33億 | 10.86% |
19,305,403
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
$668万
| $5457万 | 2.54% |
64,616
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
4
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $2862万 | 1.33% |
1,035,834
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
5
Theriva Biologics
TOVX
$954万
| $2277万 | 1.06% |
1,513
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
6
Energy Transfer Partners
ET
$698億
| $1263万 | 0.59% |
752,400
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
FCSC
7
上場廃止
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| $1197万 | 0.56% |
1,108,028
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
8
Ocugen
OCGN
$2.65億
| $864万 | 0.4% |
44,843
| – | – |
2014 Q4
7四半期
|
|
9
Genesis Energy
GEL
$17.4億
| $824万 | 0.38% |
217,000
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
10
Oragenics
OGEN
$196万
| $712万 | 0.33% |
860
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
11
上場廃止
NuStar Energy L.P.
NS
| $578万 | 0.27% |
116,500
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
TCP
12
上場廃止
TC Pipelines LP
TCP
| $553万 | 0.26% |
97,000
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
ETP
13
上場廃止
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| $315万 | 0.15% |
85,135
| – | – |
2015 Q2
5四半期
|
|
14
Tempest Therapeutics
TPST
$1054万
| $267万 | 0.12% |
128
| – | – |
2013 Q4
11四半期
|
|
|
15
Armata Pharmaceuticals
ARMP
$1.25億
| $241万 | 0.11% |
11,338
+3,061
| +37% | +$70.6万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
16
Precipio
PRPO
$3827万
| $211万 | 0.1% |
839
| – | – |
2014 Q2
9四半期
|
|
|
17
Martin Midstream Partners
MMLP
$8021万
| – | – |
-141,800
| 解消 | -$328万 | – |
|
|
AVXS
18
上場廃止
AveXis, Inc. Common Stock
AVXS
| – | – |
-1,176,863
| 解消 | -$4474万 | – |
|
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Third Securityの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Third Securityは18銘柄を保有し、保有額は$21.5億でした。前四半期の$19.2億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 99% を占めています。
Third Securityの2016年第3四半期の報告書には、2件増加しました、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最も大きな売却はAveXis, Inc. Common Stockで、推定額は$4474万でした。
セクター別では、ポートフォリオの資産に占める割合が最も高いのはヘルスケアで、前四半期の96%から97%に上昇しています。次いでエネルギーです。
- Third Securityは2016年第3四半期にPrecigenの保有額を最も増やし、増加額は推定$331万でした。
- Third Securityは2016年第3四半期にAveXis, Inc. Common Stockの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4474万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Third Securityの上位10銘柄は、運用資産総額$21.5億のポートフォリオの99%を占めています。
- Third Securityは2016年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Third Securityのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$21.5億となりました。
2016年11月14日に提出された、2016年第3四半期分のThird Securityの 13F報告書 に基づいています。