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Third Security 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.41억
회전율
0%
1년 추정 수익률
45.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.7%
1년 예상 수익률
-45.43%
3년 예상 수익률
-28.24%
5년 예상 수익률
-58.7%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$21.5억
AUM 성장
+US$2.29억
(+12%)
자금 흐름
-US$4400만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
98.99%
보유액
18
신규
–
증가
2
축소
–
청산됨
2
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+US$331만 |
| 2 |
Armata Pharmaceuticals
ARMP
|
+US$70.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AVXS
AveXis, Inc. Common Stock
AVXS
|
+US$4474만 |
| 2 |
Martin Midstream Partners
MMLP
|
+US$328만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 97.02% |
| 2 | 에너지 | 2.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
US$22.8억
| US$17.4억 | 80.93% |
62,587,313
+125,226
| +0.2% | +US$331만 |
2013 Q3
12개 분기
|
|
2
Halozyme
HALO
US$138억
| US$2.33억 | 10.86% |
19,305,403
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$668만
| US$5457만 | 2.54% |
64,616
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
4
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$2862만 | 1.33% |
1,035,834
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
5
Theriva Biologics
TOVX
US$954만
| US$2277만 | 1.06% |
1,513
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
6
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$1263만 | 0.59% |
752,400
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
FCSC
7
상장폐지됨
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| US$1197만 | 0.56% |
1,108,028
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
8
Ocugen
OCGN
US$2.65억
| US$864만 | 0.4% |
44,843
| – | – |
2014 Q4
7개 분기
|
|
9
Genesis Energy
GEL
US$17.4억
| US$824만 | 0.38% |
217,000
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
10
Oragenics
OGEN
US$196만
| US$712만 | 0.33% |
860
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
11
상장폐지됨
NuStar Energy L.P.
NS
| US$578만 | 0.27% |
116,500
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
TCP
12
상장폐지됨
TC Pipelines LP
TCP
| US$553만 | 0.26% |
97,000
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
ETP
13
상장폐지됨
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$315만 | 0.15% |
85,135
| – | – |
2015 Q2
5개 분기
|
|
14
Tempest Therapeutics
TPST
US$1054만
| US$267만 | 0.12% |
128
| – | – |
2013 Q4
11개 분기
|
|
|
15
Armata Pharmaceuticals
ARMP
US$1.25억
| US$241만 | 0.11% |
11,338
+3,061
| +37% | +US$70.6만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
16
Precipio
PRPO
US$3827만
| US$211만 | 0.1% |
839
| – | – |
2014 Q2
9개 분기
|
|
|
17
Martin Midstream Partners
MMLP
US$8021만
| – | – |
-141,800
| 청산됨 | -US$328만 | – |
|
|
AVXS
18
상장폐지됨
AveXis, Inc. Common Stock
AVXS
| – | – |
-1,176,863
| 청산됨 | -US$4474만 | – |
|
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Third Security의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Third Security는 US$21.5억 상당의 18개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$19.2억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99%를 차지해요.
Third Security의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 2개 증가 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 AveXis, Inc. Common Stock으로, 추정 금액은 US$4474만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 건강관리 비중이 자산의 97%로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 그다음은 에너지예요.
- 2016년 3분기에 Precigen 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Third Security로, 추정 증가액은 US$331만 규모예요.
- Third Security는 2016년 3분기에 AveXis, Inc. Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$4474만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Third Security의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21.5억 중 99%를 차지해요.
- Third Security는 2016년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Third Security의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$21.5억에 이르렀어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Third Security의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.