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Third Security 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.41억
회전율
0%
1년 추정 수익률
45.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-9.14%
1년 예상 수익률
-45.43%
3년 예상 수익률
-28.24%
5년 예상 수익률
-58.7%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.5억
AUM 성장
-US$1.36억
(-9.8%)
자금 흐름
-US$307만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.33%
보유액
15
신규
–
증가
2
축소
1
청산됨
1
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+US$299만 |
| 2 |
FCSC
Fibrocell Science Inc.
FCSC
|
+US$9 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Halozyme
HALO
|
+US$575만 |
| 2 |
Tempest Therapeutics
TPST
|
+US$30.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 93.55% |
| 2 | 에너지 | 4.44% |
| 3 | 필수소비재 | 2.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
US$22.8억
| US$8.27억 | 66.4% |
59,309,806
+177,101
| +0.3% | +US$299만 |
2013 Q3
19개 분기
|
|
|
2
Halozyme
HALO
US$138억
| US$2.92억 | 23.42% |
17,288,450
-304,321
| -2% | -US$575만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
3
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$3143만 | 2.52% |
1,135,734
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
4
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$668만
| US$2932만 | 2.36% |
64,731
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
5
AquaBounty Technologies
AQB
US$571만
| US$2510만 | 2.02% |
376,915
| – | – |
2017 Q1
5개 분기
|
|
6
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$1462만 | 1.17% |
847,650
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
7
Ocugen
OCGN
US$2.65억
| US$673만 | 0.54% |
44,843
| – | – |
2014 Q4
14개 분기
|
|
|
FCSC
8
상장폐지됨
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| US$447만 | 0.36% |
1,653,486
+3
| +0% | +US$9 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
ETP
9
상장폐지됨
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| US$337만 | 0.27% |
176,828
| – | – |
2017 Q2
4개 분기
|
|
10
상장폐지됨
NuStar Energy L.P.
NS
| US$329만 | 0.26% |
145,200
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
11
Theriva Biologics
TOVX
US$954만
| US$316만 | 0.25% |
1,513
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
TCP
12
상장폐지됨
TC Pipelines LP
TCP
| US$252만 | 0.2% |
97,000
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
13
Oragenics
OGEN
US$196만
| US$214만 | 0.17% |
860
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
14
Precipio
PRPO
US$3827만
| US$50만 | 0.04% |
4,530
| – | – |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
15
Tempest Therapeutics
TPST
US$1054만
| – | – |
-128
| 청산됨 | -US$30.3만 | – |
|
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Third Security의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Third Security의 보유 포지션은 15개, 총액은 US$12.5억였으며 전 분기 US$13.8억보다 9.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99%를 차지해요.
Third Security의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 2개 증가, 1개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 Halozyme으로, 추정 금액은 US$575만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 95%에서 94%로 줄었습니다. 그다음은 에너지와 필수소비재입니다.
- 2018년 2분기에 Precigen 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Third Security로, 추정 증가액은 US$299만 규모예요.
- Third Security의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Halozyme이며, 추정 감소액은 US$575만예요.
- Third Security는 2018년 2분기에 Tempest Therapeutics 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Third Security의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.5억 중 99%를 차지해요.
- Third Security는 2018년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Third Security의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.8% 하락해 US$12.5억가 됐어요.
2018년 7월 30일에 제출된 Third Security의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.