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TS
Third Security 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.41억
회전율
0%
1년 추정 수익률
45.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.84%
1년 예상 수익률
-45.43%
3년 예상 수익률
-28.24%
5년 예상 수익률
-58.7%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$19.7억
AUM 성장
+US$15.5억
(+372%)
자금 흐름
+US$15.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
76.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
97.6%
보유액
19
신규
1
증가
2
축소
1
청산됨
–
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+US$15억 |
| 2 |
Oragenics
OGEN
|
+US$821만 |
| 3 |
FCSC
Fibrocell Science Inc.
FCSC
|
+US$670만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DSCI
Derma Sciences, Inc. Common Stock (DE)
DSCI
|
+US$92만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 93.44% |
| 2 | 에너지 | 6.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
US$22.8억
| US$14.7억 | 74.77% |
+65,078,012
| 신규 | +US$15억 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
2
Halozyme
HALO
US$138억
| US$2.18억 | 11.08% |
19,781,286
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$668만
| US$5886만 | 2.99% |
99,598
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
|
FCSC
4
상장폐지됨
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| US$4626만 | 2.35% |
704,087
+82,919
| +13% | +US$670만 |
2013 Q2
1분기
|
|
5
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$2732만 | 1.39% |
895,034
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
|
KMP
6
상장폐지됨
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| US$2539만 | 1.29% |
318,098
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
|
7
Oragenics
OGEN
US$196만
| US$2369만 | 1.2% |
439
+147
| +50% | +US$821만 |
2013 Q2
1분기
|
|
8
Plains All American Pipeline
PAA
US$178억
| US$2106만 | 1.07% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
9
Theriva Biologics
TOVX
US$954만
| US$1646만 | 0.84% |
1,120
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
10
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$1237만 | 0.63% |
752,400
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
11
Genesis Energy
GEL
US$17.4억
| US$1086만 | 0.55% |
217,000
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
12
Martin Midstream Partners
MMLP
US$8021만
| US$666만 | 0.34% |
141,800
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
|
CMLP
13
상장폐지됨
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP COM UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
| US$661만 | 0.34% |
266,000
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
|
BWP
14
상장폐지됨
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
| US$592만 | 0.3% |
195,000
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
|
TCP
15
상장폐지됨
TC Pipelines LP
TCP
| US$472만 | 0.24% |
97,000
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
16
상장폐지됨
NuStar Energy L.P.
NS
| US$467만 | 0.24% |
116,500
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
|
PVR
17
상장폐지됨
PVR PARTNERS L P COM UNIT REPTG LTD PARTNERSHIP INT
PVR
| US$376만 | 0.19% |
162,500
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
18
Codexis
CDXS
US$1.36억
| US$318만 | 0.16% |
1,805,000
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
|
DSCI
19
상장폐지됨
Derma Sciences, Inc. Common Stock (DE)
DSCI
| US$97.5만 | 0.05% |
78,745
-66,533
| -46% | -US$92만 |
2013 Q2
1분기
|
|
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Third Security의 2013년 3분기 포트폴리오 리뷰
2013년 3분기 기준, Third Security는 US$19.7억 상당의 19개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.18억에서 372% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 98%를 차지해요.
Third Security는 2013년 3분기에 순신규 자금 US$15.2억를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 2개를 추가했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Precigen으로, 65,078,012주를 보유했으며 가치는 US$14.7억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 건강관리 비중이 자산의 93%로 가장 높아요. 한 분기 전 68%에서 상승했으며, 그다음은 에너지예요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Derma Sciences, Inc. Common Stock (DE)으로, 보유분을 추정 US$92만 규모 줄였습니다.
- Third Security의 2013년 3분기 최대 매수 종목은 Precigen으로, US$14.7억 상당의 65,078,012주를 매수했어요.
- 2013년 3분기에 Oragenics 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Third Security로, 추정 증가액은 US$821만 규모예요.
- Third Security의 2013년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Derma Sciences, Inc. Common Stock (DE)이며, 추정 감소액은 US$92만예요.
- Third Security의 2013년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.7억 중 98%를 차지해요.
- Third Security는 2013년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Third Security의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 372% 상승해 US$19.7억에 이르렀어요.
2013년 11월 12일에 제출된 Third Security의 2013년 3분기 13F 공시 기준입니다.