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Third Security 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.41억
회전율
0%
1년 추정 수익률
45.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-26.49%
1년 예상 수익률
-45.43%
3년 예상 수익률
-28.24%
5년 예상 수익률
-58.7%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.82억
AUM 성장
-US$7026만
(-28%)
자금 흐름
+US$329만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
88.05%
보유액
20
신규
1
증가
5
축소
1
청산됨
1
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$331만 |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+US$321만 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$306만 |
| 4 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$16.8만 |
| 5 |
Dominion Energy
D
|
+US$8.26만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Halozyme
HALO
|
+US$644만 |
| 2 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$9.36만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 66.22% |
| 2 | 필수소비재 | 8.77% |
| 3 | 정보기술 | 7.76% |
| 4 | 에너지 | 5.78% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Precigen
PGEN
US$22.8억
| US$1.12억 | 61.44% |
83,465,566
| – | – |
2013 Q3
35개 분기
|
|
2
AquaBounty Technologies
AQB
US$571만
| US$913만 | 5.02% |
267,042
+51
| +0% | +US$1.56천 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
|
3
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$591만 | 3.25% |
38,600
+20,000
| +108% | +US$306만 |
2022 Q1
1분기
|
|
4
Verizon
VZ
US$1861억
| US$541만 | 2.97% |
106,600
| – | – |
2022 Q1
1분기
|
|
|
5
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$530만 | 2.91% |
316,000
-5,000
| -2% | -US$9.36만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$514만 | 2.82% |
20,000
| – | – |
2022 Q1
1분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$488만 | 2.68% |
35,700
| – | – |
2022 Q1
1분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$481만 | 2.64% |
44,000
| – | – |
2022 Q1
1분기
|
|
|
9
Altria Group
MO
US$1254억
| US$468만 | 2.57% |
112,000
+62,000
| +124% | +US$321만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
|
10
Dominion Energy
D
US$559억
| US$319만 | 1.75% |
40,000
+1,000
| +3% | +US$8.26만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
|
11
Chevron
CVX
US$4413억
| US$290만 | 1.59% |
+20,000
| 신규 | +US$331만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
12
Merck
MRK
US$3601억
| US$280만 | 1.54% |
30,700
| – | – |
2022 Q1
1분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$276만 | 1.52% |
26,000
| – | – |
2022 Q1
1분기
|
|
14
IBM
IBM
US$2187억
| US$261만 | 1.43% |
18,500
| – | – |
2021 Q2
4개 분기
|
|
|
15
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$252만 | 1.39% |
16,000
+1,000
| +7% | +US$16.8만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$234만 | 1.28% |
27,300
| – | – |
2022 Q1
1분기
|
|
17
Dow Inc
DOW
US$216억
| US$216만 | 1.19% |
41,900
| – | – |
2022 Q1
1분기
|
|
18
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$216만 | 1.19% |
16,000
| – | – |
2022 Q1
1분기
|
|
19
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$150만 | 0.82% |
35,200
| – | – |
2022 Q1
1분기
|
|
|
20
Halozyme
HALO
US$138억
| – | – |
-161,452
| 청산됨 | -US$644만 | – |
|
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Third Security의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Third Security의 보유 포지션은 20개, 총액은 US$1.82억였으며 전 분기 US$2.52억보다 28% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 88%를 차지해요.
Third Security의 2022년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 5개 증가, 1개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chevron으로, 20,000주를 보유했으며 가치는 US$290만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Halozyme으로, 추정 금액은 US$644만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 75%에서 66%로 줄었습니다. 그다음은 필수소비재와 정보기술입니다.
- Third Security의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Chevron으로, US$290만 상당의 20,000주를 매수했어요.
- 2022년 2분기에 Altria Group 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Third Security로, 추정 증가액은 US$321만 규모예요.
- Third Security의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Kinder Morgan이며, 추정 감소액은 US$9.36만예요.
- Third Security는 2022년 2분기에 Halozyme 보유분을 전량 매도해 추정 US$644만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Third Security의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.82억 중 88%를 차지해요.
- Third Security는 2022년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Third Security의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 28% 하락해 US$1.82억가 됐어요.
2022년 7월 28일에 제출된 Third Security의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.