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Third Security 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.41억
회전율
0%
1년 추정 수익률
45.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-34.11%
1년 예상 수익률
-45.43%
3년 예상 수익률
-28.24%
5년 예상 수익률
-58.7%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$25.1억
AUM 성장
-US$13.1억
(-34%)
자금 흐름
+US$1596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
98.94%
보유액
18
신규
1
증가
3
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Armata Pharmaceuticals
ARMP
|
+US$757만 |
| 2 |
FCSC
Fibrocell Science Inc.
FCSC
|
+US$576만 |
| 3 |
Theriva Biologics
TOVX
|
+US$263만 |
| 4 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+US$48 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 97.29% |
| 2 | 에너지 | 2.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Precigen
PGEN
US$22.8억
| US$19.6억 | 78.09% |
62,280,204
| – | – |
2013 Q3
8개 분기
|
|
2
Halozyme
HALO
US$138억
| US$2.66억 | 10.59% |
19,829,337
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$668만
| US$8709만 | 3.46% |
64,438
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
FCSC
4
상장폐지됨
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| US$6399만 | 2.55% |
1,108,028
+65,066
| +6% | +US$576만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
5
Theriva Biologics
TOVX
US$954만
| US$3005만 | 1.2% |
1,513
+107
| +8% | +US$263만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
6
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$2579만 | 1.03% |
1,035,834
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
7
Oragenics
OGEN
US$196만
| US$1614만 | 0.64% |
547
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
8
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$1566만 | 0.62% |
752,400
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
9
Ocugen
OCGN
US$2.65억
| US$1071만 | 0.43% |
44,843
| – | – |
2014 Q4
3개 분기
|
|
10
Genesis Energy
GEL
US$17.4억
| US$832만 | 0.33% |
217,000
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
11
상장폐지됨
NuStar Energy L.P.
NS
| US$522만 | 0.21% |
116,500
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
TCP
12
상장폐지됨
TC Pipelines LP
TCP
| US$462만 | 0.18% |
97,000
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
13
Armata Pharmaceuticals
ARMP
US$1.25억
| US$458만 | 0.18% |
+8,277
| 신규 | +US$757만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
14
Martin Midstream Partners
MMLP
US$8021만
| US$346만 | 0.14% |
141,800
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
ETP
15
상장폐지됨
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$319만 | 0.13% |
77,635
+1
| +0% | +US$48 |
2015 Q2
1분기
|
|
16
Tempest Therapeutics
TPST
US$1054만
| US$317만 | 0.13% |
128
| – | – |
2013 Q4
7개 분기
|
|
|
CMLP
17
상장폐지됨
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
| US$176만 | 0.07% |
284,620
| – | – |
2013 Q4
7개 분기
|
|
18
Precipio
PRPO
US$3827만
| US$70.9만 | 0.03% |
86
| – | – |
2014 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
KRC
A
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GMA
Third Security의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Third Security의 보유 포지션은 18개, 총액은 US$25.1억였으며 전 분기 US$38.3억보다 34% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99%를 차지해요.
Third Security의 2015년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개 및 3개 증가개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Armata Pharmaceuticals으로, 8,277주를 보유했으며 가치는 US$458만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 비중이 가장 높은 곳은 건강관리으로, 자산의 97%를 차지해요. 한 분기 전 98%에서 감소한 수치이며, 다음으로 비중이 높은 섹터는 에너지예요.
- Third Security의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Armata Pharmaceuticals으로, US$458만 상당의 8,277주를 매수했어요.
- 2015년 3분기에 Fibrocell Science Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Third Security로, 추정 증가액은 US$576만 규모예요.
- Third Security의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.1억 중 99%를 차지해요.
- Third Security는 2015년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Third Security의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 34% 하락해 US$25.1억가 됐어요.
2015년 10월 20일에 제출된 Third Security의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.