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Third Security 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.41억
회전율
0%
1년 추정 수익률
45.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-21.26%
1년 예상 수익률
-45.43%
3년 예상 수익률
-28.24%
5년 예상 수익률
-58.7%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16억
AUM 성장
-US$4.96억
(-24%)
자금 흐름
-US$2860만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
97.47%
보유액
19
신규
–
증가
–
축소
–
청산됨
2
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KMP
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
|
+US$2615만 |
| 2 |
Codexis
CDXS
|
+US$244만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 92.16% |
| 2 | 에너지 | 7.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Precigen
PGEN
US$22.8억
| US$11.6억 | 72.45% |
65,400,464
| – | – |
2013 Q3
4개 분기
|
|
2
Halozyme
HALO
US$138억
| US$1.8억 | 11.25% |
19,816,162
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$668만
| US$4703만 | 2.93% |
118,771
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FCSC
4
상장폐지됨
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| US$4537만 | 2.83% |
1,042,962
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$3607만 | 2.25% |
895,034
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6
Plains All American Pipeline
PAA
US$178억
| US$2354만 | 1.47% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$2321만 | 1.45% |
752,400
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8
Theriva Biologics
TOVX
US$954만
| US$2190만 | 1.37% |
1,406
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9
Oragenics
OGEN
US$196만
| US$1230만 | 0.77% |
547
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
10
Genesis Energy
GEL
US$17.4억
| US$1142만 | 0.71% |
217,000
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
11
상장폐지됨
NuStar Energy L.P.
NS
| US$768만 | 0.48% |
116,500
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TCP
12
상장폐지됨
TC Pipelines LP
TCP
| US$657만 | 0.41% |
97,000
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CMLP
13
상장폐지됨
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
| US$645만 | 0.4% |
284,620
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
14
Tempest Therapeutics
TPST
US$1054만
| US$620만 | 0.39% |
128
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
15
상장폐지됨
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
| US$541만 | 0.34% |
165,750
| – | – |
2014 Q1
2개 분기
|
|
16
Martin Midstream Partners
MMLP
US$8021만
| US$529만 | 0.33% |
141,800
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
17
Precipio
PRPO
US$3827만
| US$290만 | 0.18% |
86
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
|
18
Codexis
CDXS
US$1.36억
| – | – |
-1,674,699
| 청산됨 | -US$244만 | – |
|
|
KMP
19
상장폐지됨
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| – | – |
-318,098
| 청산됨 | -US$2615만 | – |
|
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Third Security의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Third Security의 보유 포지션은 19개, 총액은 US$16억였으며 전 분기 US$21억보다 24% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 97%를 차지해요.
Third Security의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.으로, 추정 금액은 US$2615만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 비중이 가장 높은 곳은 건강관리으로, 자산의 92%를 차지해요. 한 분기 전 93%에서 감소한 수치이며, 다음으로 비중이 높은 섹터는 에너지예요.
- Third Security는 2014년 3분기에 KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P. 보유분을 전량 매도해 추정 US$2615만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Third Security의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16억 중 97%를 차지해요.
- Third Security는 2014년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Third Security의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 24% 하락해 US$16억가 됐어요.
2014년 11월 5일에 제출된 Third Security의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.