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TS

Third Security Portfolio-Positionen

AUM 241 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-21,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-45,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-28,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-58,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
-496 Mio. $
Kapitalfluss
-28,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
97,47 %
Position
19
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KMP
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
+26,2 Mio. $
2
CDXS-Symbol
Codexis
CDXS
+2,44 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 92,16 %
2 Energie 7,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PGEN-Symbol
1
Precigen
PGEN
2,28 Mrd. $
1,16 Mrd. $ 72,45 %
65.400.464
– –
2013 Q3
4 Quartale
HALO-Symbol
2
Halozyme
HALO
13,8 Mrd. $
180 Mio. $ 11,25 %
19.816.162
– –
2013 Q2
5 Quartale
TCRT-Symbol
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
6,68 Mio. $
47 Mio. $ 2,93 %
118.771
– –
2013 Q2
5 Quartale
FCSC
4
Nicht mehr gelistet
Fibrocell Science Inc.
FCSC
45,4 Mio. $ 2,83 %
1.042.962
– –
2013 Q2
5 Quartale
EPD-Symbol
5
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
36,1 Mio. $ 2,25 %
895.034
– –
2013 Q2
5 Quartale
PAA-Symbol
6
Plains All American Pipeline
PAA
17,8 Mrd. $
23,5 Mio. $ 1,47 %
400.000
– –
2013 Q2
5 Quartale
ET-Symbol
7
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
23,2 Mio. $ 1,45 %
752.400
– –
2013 Q2
5 Quartale
TOVX-Symbol
8
Theriva Biologics
TOVX
9,5 Mio. $
21,9 Mio. $ 1,37 %
1.406
– –
2013 Q2
5 Quartale
OGEN-Symbol
9
Oragenics
OGEN
1,96 Mio. $
12,3 Mio. $ 0,77 %
547
– –
2013 Q2
5 Quartale
GEL-Symbol
10
Genesis Energy
GEL
1,74 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,71 %
217.000
– –
2013 Q2
5 Quartale
NS-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
NuStar Energy L.P.
NS
7,68 Mio. $ 0,48 %
116.500
– –
2013 Q2
5 Quartale
TCP
12
Nicht mehr gelistet
TC Pipelines LP
TCP
6,57 Mio. $ 0,41 %
97.000
– –
2013 Q2
5 Quartale
CMLP
13
Nicht mehr gelistet
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
6,45 Mio. $ 0,4 %
284.620
– –
2013 Q4
3 Quartale
TPST-Symbol
14
Tempest Therapeutics
TPST
10,5 Mio. $
6,2 Mio. $ 0,39 %
128
– –
2013 Q4
3 Quartale
RGP-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
5,41 Mio. $ 0,34 %
165.750
– –
2014 Q1
2 Quartale
MMLP-Symbol
16
Martin Midstream Partners
MMLP
80,2 Mio. $
5,29 Mio. $ 0,33 %
141.800
– –
2013 Q2
5 Quartale
PRPO-Symbol
17
Precipio
PRPO
38,3 Mio. $
2,9 Mio. $ 0,18 %
86
– –
2014 Q2
1 Quartal
CDXS-Symbol
18
Codexis
CDXS
136 Mio. $
– –
-1.674.699
Geschlossen -2,44 Mio. $ –
KMP
19
Nicht mehr gelistet
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
– –
-318.098
Geschlossen -26,2 Mio. $ –

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Portfolio-Rückblick von Third Security für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Third Security 19 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Rückgang um 24 % gegenüber 2,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Third Security für Q3 2014 weist 2 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P. mit einem geschätzten Wert von 26,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet: 92 % des verwalteten Vermögens, nach 93 % im Vorquartal. Es folgt Energie.

  • Third Security hat seine Position in KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P. im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Third Security machen im Q3 2014 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
  • Third Security eröffnete 0 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Third Security sank gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 1,6 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Third Security für Q3 2014 am 5. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .