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TS
Third Security Portfolio-Positionen
AUM
241 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
45,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-18,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-45,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-28,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-58,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
667 Mio. $
AUM-Wachstum
-182 Mio. $
(-21 %)
Kapitalfluss
-13,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,97 %
Position
11
Neu
–
Aufgestockt
1
Reduziert
1
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
4,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+2,92 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Halozyme
HALO
|
+16,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 88,39 % |
| 2 | Energie | 8,18 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 3,4 % |
| 4 | Grundstoffe | 0,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
2,28 Mrd. $
| 429 Mio. $ | 64,28 % |
74.982.918
+429.672
| +0,6 % | +2,92 Mio. $ |
2013 Q3
24 Quartale
|
|
|
2
Halozyme
HALO
13,8 Mrd. $
| 151 Mio. $ | 22,56 % |
9.706.087
-1.006.883
| -9 % | -16,6 Mio. $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
3
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
| 32,5 Mio. $ | 4,86 % |
1.135.734
| – | – |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
4
AquaBounty Technologies
AQB
5,71 Mio. $
| 22,7 Mio. $ | 3,4 % |
453.838
| – | – |
2017 Q1
10 Quartale
|
|
5
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 2,11 % |
1.073.990
| – | – |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
|
FCSC
6
Nicht mehr gelistet
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| 4,89 Mio. $ | 0,73 % |
1.653.486
| – | – |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
7
PTC Therapeutics
PTCT
4,94 Mrd. $
| 4,65 Mio. $ | 0,7 % |
137.551
| – | – |
2018 Q3
4 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
NuStar Energy L.P.
NS
| 4,11 Mio. $ | 0,62 % |
145.200
| – | – |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
|
TCP
9
Nicht mehr gelistet
TC Pipelines LP
TCP
| 3,94 Mio. $ | 0,59 % |
97.000
| – | – |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
10
Oragenics
OGEN
1,96 Mio. $
| 836.000 $ | 0,13 % |
860
| – | – |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
11
Quaker Houghton
KWR
2,7 Mrd. $
| 204.000 $ | 0,03 % |
1.290
| – | – |
2018 Q3
4 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Third Security für Q3 2019
Zum Stand von Q3 2019 hielt Third Security 11 Positionen im Wert von 667 Mio. $, ein Rückgang um 21 % gegenüber 849 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2019 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Third Security eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 11 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Basiskonsumgüter.
- Third Security hat seine Position in Precigen in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,92 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Third Security im Q3 2019 entfiel auf Halozyme und belief sich schätzungsweise auf 16,6 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Third Security machen im Q3 2019 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 667 Mio. $ aus.
- Third Security eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2019.
- Der Portfoliowert von Third Security sank gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 667 Mio. $.
Auf Grundlage der von Third Security für Q3 2019 am 13. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .