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TS

Third Security Portfolio-Positionen

AUM 241 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-26,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-45,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-28,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-58,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
466 Mio. $
AUM-Wachstum
-154 Mio. $
Kapitalfluss
+43,4 Mio. $
Kapitalfluss %
9,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
99,99 %
Position
12
Neu
1
Aufgestockt
4
Reduziert
–
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
4,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PGEN-Symbol
Precigen
PGEN
+31,4 Mio. $
2
AQB-Symbol
AquaBounty Technologies
AQB
+10,5 Mio. $
3
OGEN-Symbol
Oragenics
OGEN
+1,64 Mio. $
4
TCRT-Symbol
Alaunos Therapeutics
TCRT
+69.342 $
5
HALO-Symbol
Halozyme
HALO
+36.007 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KWR-Symbol
Quaker Houghton
KWR
+212.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 89,62 %
2 Energie 5,39 %
3 Basiskonsumgüter 4,99 %
4 Grundstoffe 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PGEN-Symbol
1
Precigen
PGEN
2,29 Mrd. $
281 Mio. $ 60,44 %
82.790.616
+7.276.043
+10 % +31,4 Mio. $
2013 Q3
26 Quartale
HALO-Symbol
2
Halozyme
HALO
13,8 Mrd. $
127 Mio. $ 27,23 %
7.048.282
+1.897
+0 % +36.007 $
2013 Q2
27 Quartale
AQB-Symbol
3
AquaBounty Technologies
AQB
5,71 Mio. $
23,2 Mio. $ 4,99 %
712.696
+258.858
+57 % +10,5 Mio. $
2017 Q1
12 Quartale
EPD-Symbol
4
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
16,2 Mio. $ 3,49 %
1.135.734
– –
2013 Q2
27 Quartale
PTCT-Symbol
5
PTC Therapeutics
PTCT
4,94 Mrd. $
6,14 Mio. $ 1,32 %
137.551
– –
2018 Q3
6 Quartale
ET-Symbol
6
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
4,94 Mio. $ 1,06 %
1.073.990
– –
2013 Q2
27 Quartale
OGEN-Symbol
7
Oragenics
OGEN
1,96 Mio. $
2,68 Mio. $ 0,57 %
2.562
+1.702
+198 % +1,64 Mio. $
2013 Q2
27 Quartale
TCP
8
Nicht mehr gelistet
TC Pipelines LP
TCP
2,67 Mio. $ 0,57 %
97.000
– –
2013 Q2
27 Quartale
NS-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
NuStar Energy L.P.
NS
1,25 Mio. $ 0,27 %
145.200
– –
2013 Q2
27 Quartale
EBS-Symbol
10
Emergent Biosolutions
EBS
327 Mio. $
220.000 $ 0,05 %
3.810
– –
2019 Q4
1 Quartal
TCRT-Symbol
11
Alaunos Therapeutics
TCRT
6,68 Mio. $
49.000 $ 0,01 %
+134
Neu +69.342 $
2020 Q1
0 Quartale
KWR-Symbol
12
Quaker Houghton
KWR
2,7 Mrd. $
– –
-1.290
Geschlossen -212.000 $ –

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Portfolio-Rückblick von Third Security für Q1 2020

Zum Stand von Q1 2020 hielt Third Security 12 Positionen im Wert von 466 Mio. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 620 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Third Security setzte im Q1 2020 43,4 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 4 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war Alaunos Therapeutics: 134 Aktien im Wert von 49.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Basiskonsumgüter.

Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg Quaker Houghton mit geschätzten Verkäufen im Wert von 212.000 $.

  • Der größte Kauf von Third Security im Q1 2020 war Alaunos Therapeutics: 134 Aktien im Wert von 49.000 $.
  • Third Security hat seine Position in Precigen in Q1 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 31,4 Mio. $.
  • Third Security hat seine Position in Quaker Houghton im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 212.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Third Security machen im Q1 2020 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 466 Mio. $ aus.
  • Third Security hat in Q1 2020 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Third Security sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 466 Mio. $.

Auf Grundlage der von Third Security für Q1 2020 am 13. Mai 2020 eingereichten 13F-Meldung .