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TS

Third Security Portfolio-Positionen

AUM 241 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-24,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-45,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-28,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-58,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
345 Mio. $
AUM-Wachstum
-169 Mio. $
Kapitalfluss
-42,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-12,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
11
Neu
–
Aufgestockt
2
Reduziert
4
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PGEN-Symbol
Precigen
PGEN
+4,3 Mio. $
2
IBM-Symbol
IBM
IBM
+281.323 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AQB-Symbol
AquaBounty Technologies
AQB
+41,5 Mio. $
2
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+2,87 Mio. $
3
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+2,21 Mio. $
4
HALO-Symbol
Halozyme
HALO
+266.991 $
5
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+113.591 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 91,48 %
2 Basiskonsumgüter 4,09 %
3 Energie 1,71 %
4 Technologie 0,93 %
5 Finanzwesen 0,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PGEN-Symbol
1
Precigen
PGEN
2,29 Mrd. $
309 Mio. $ 89,6 %
83.380.436
+1.000.000
+1 % +4,3 Mio. $
2013 Q3
33 Quartale
AQB-Symbol
2
AquaBounty Technologies
AQB
5,71 Mio. $
11,2 Mio. $ 3,25 %
266.991
-644.000
-71 % -41,5 Mio. $
2017 Q1
19 Quartale
HALO-Symbol
3
Halozyme
HALO
13,8 Mrd. $
6,49 Mio. $ 1,88 %
161.452
-7.152
-4 % -266.991 $
2013 Q2
34 Quartale
CVX-Symbol
4
Chevron
CVX
441 Mrd. $
3,29 Mio. $ 0,95 %
28.000
-1.000
-3 % -113.591 $
2021 Q2
2 Quartale
IBM-Symbol
5
IBM
IBM
219 Mrd. $
3,21 Mio. $ 0,93 %
24.000
+2.243
+10 % +281.323 $
2021 Q2
2 Quartale
PNC-Symbol
6
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
3,13 Mio. $ 0,91 %
15.600
-400
-3 % -81.401 $
2021 Q2
2 Quartale
D-Symbol
7
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
3,06 Mio. $ 0,89 %
39.000
– –
2021 Q2
2 Quartale
MO-Symbol
8
Altria Group
MO
125 Mrd. $
2,89 Mio. $ 0,84 %
61.000
– –
2021 Q2
2 Quartale
KMI-Symbol
9
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,76 %
165.000
– –
2021 Q2
2 Quartale
ABBV-Symbol
10
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
– –
-26.600
Geschlossen -2,87 Mio. $ –
VZ-Symbol
11
Verizon
VZ
186 Mrd. $
– –
-41.000
Geschlossen -2,21 Mio. $ –

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RFA
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GCM
Gabalex Capital Management New York 181 Mio. $ AUM 9,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GMA
Goldstein Munger & Associates San Ramon, California 303 Mio. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Third Security für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt Third Security 11 Positionen im Wert von 345 Mio. $, ein Rückgang um 33 % gegenüber 515 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Third Security zog im Q4 2021 netto 42,4 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AbbVie – eine Position im geschätzten Wert von 2,87 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Energie.

Entgegen dem Trend baute Third Security seine Position in Precigen schätzungsweise um 4,3 Mio. $ aus.

  • Third Security hat seine Position in Precigen in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Third Security im Q4 2021 entfiel auf AquaBounty Technologies und belief sich schätzungsweise auf 41,5 Mio. $.
  • Third Security hat seine Position in AbbVie im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,87 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Third Security machen im Q4 2021 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 345 Mio. $ aus.
  • Third Security eröffnete 0 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2021.
  • Der Portfoliowert von Third Security sank gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 345 Mio. $.

Auf Grundlage der von Third Security für Q4 2021 am 14. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .