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Third Security Portfolio-Positionen

AUM 241 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-45,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-28,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-58,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
418 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+375 Mio. $
Kapitalfluss %
89,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
90,63 %
Position
18
Neu
18
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HALO-Symbol
Halozyme
HALO
+126 Mio. $
2
FCSC
Fibrocell Science Inc.
FCSC
+51,4 Mio. $
3
KMP
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
+27,7 Mio. $
4
TCRT-Symbol
Alaunos Therapeutics
TCRT
+27,7 Mio. $
5
EPD-Symbol
Enterprise Products Partners
EPD
+27,1 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 68,17 %
2 Energie 31,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HALO-Symbol
1
Halozyme
HALO
13,8 Mrd. $
157 Mio. $ 37,63 %
+19.781.286
Neu +126 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
FCSC
2
Nicht mehr gelistet
Fibrocell Science Inc.
FCSC
57 Mio. $ 13,65 %
+621.168
Neu +51,4 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
TCRT-Symbol
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
6,68 Mio. $
31,5 Mio. $ 7,54 %
+99.598
Neu +27,7 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
EPD-Symbol
4
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
27,8 Mio. $ 6,66 %
+895.034
Neu +27,1 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
KMP
5
Nicht mehr gelistet
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
27,2 Mio. $ 6,5 %
+318.098
Neu +27,7 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
PAA-Symbol
6
Plains All American Pipeline
PAA
17,8 Mrd. $
22,3 Mio. $ 5,34 %
+400.000
Neu +22,6 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
TOVX-Symbol
7
Theriva Biologics
TOVX
9,5 Mio. $
16,9 Mio. $ 4,03 %
+1.120
Neu +15,3 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
OGEN-Symbol
8
Oragenics
OGEN
1,96 Mio. $
16,3 Mio. $ 3,89 %
+292
Neu +16,5 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
ET-Symbol
9
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,69 %
+752.400
Neu +11 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
GEL-Symbol
10
Genesis Energy
GEL
1,74 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,69 %
+217.000
Neu +10,7 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
CMLP
11
Nicht mehr gelistet
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP COM UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
6,64 Mio. $ 1,59 %
+266.000
Neu +6,56 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
MMLP-Symbol
12
Martin Midstream Partners
MMLP
80,2 Mio. $
6,25 Mio. $ 1,5 %
+141.800
Neu +5,95 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
BWP
13
Nicht mehr gelistet
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
5,89 Mio. $ 1,41 %
+195.000
Neu +5,87 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
NS-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
NuStar Energy L.P.
NS
5,32 Mio. $ 1,27 %
+116.500
Neu +5,74 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
TCP
15
Nicht mehr gelistet
TC Pipelines LP
TCP
4,68 Mio. $ 1,12 %
+97.000
Neu +4,48 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
PVR
16
Nicht mehr gelistet
PVR PARTNERS L P COM UNIT REPTG LTD PARTNERSHIP INT
PVR
4,44 Mio. $ 1,06 %
+162.500
Neu +4,15 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
CDXS-Symbol
17
Codexis
CDXS
136 Mio. $
3,99 Mio. $ 0,95 %
+1.805.000
Neu +4,07 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
DSCI
18
Nicht mehr gelistet
Derma Sciences, Inc. Common Stock (DE)
DSCI
1,94 Mio. $ 0,46 %
+145.278
Neu +1,87 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale

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Portfolio-Rückblick von Third Security für Q2 2013

Für Third Security ist Q2 2013 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 18 Positionen im Wert von 418 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Halozyme: 19.781.286 Aktien im Wert von 157 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Gesundheitswesen konzentriert, mit einem Anteil von 68 % am Vermögen, gefolgt von Energie.

  • Der größte Kauf von Third Security im Q2 2013 war Halozyme: 19.781.286 Aktien im Wert von 157 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Third Security machen im Q2 2013 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 418 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Third Security für Q2 2013 wurden 18 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Third Security für Q2 2013 am 12. Aug. 2013 eingereichten 13F-Meldung .