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Third Security Portfolio-Positionen

AUM 241 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-45,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-28,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-58,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+130 Mio. $
Kapitalfluss
+37,3 Mio. $
Kapitalfluss %
1,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
97,6 %
Position
21
Neu
2
Aufgestockt
5
Reduziert
–
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FCSC
Fibrocell Science Inc.
FCSC
+14,2 Mio. $
2
TCRT-Symbol
Alaunos Therapeutics
TCRT
+11,4 Mio. $
3
CMLP
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
+6,33 Mio. $
4
OGEN-Symbol
Oragenics
OGEN
+5,64 Mio. $
5
TOVX-Symbol
Theriva Biologics
TOVX
+3,61 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CMLP
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP COM UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
+6,61 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 93,53 %
2 Energie 6,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PGEN-Symbol
1
Precigen
PGEN
2,28 Mrd. $
1,48 Mrd. $ 70,48 %
65.078.012
– –
2013 Q3
1 Quartal
HALO-Symbol
2
Halozyme
HALO
13,8 Mrd. $
297 Mio. $ 14,13 %
19.791.286
+10.000
+0,1 % +128.617 $
2013 Q2
2 Quartale
TCRT-Symbol
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
6,68 Mio. $
77,3 Mio. $ 3,68 %
118.771
+19.173
+19 % +11,4 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
FCSC
4
Nicht mehr gelistet
Fibrocell Science Inc.
FCSC
57,7 Mio. $ 2,75 %
947.989
+243.902
+35 % +14,2 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
EPD-Symbol
5
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
29,7 Mio. $ 1,41 %
895.034
– –
2013 Q2
2 Quartale
OGEN-Symbol
6
Oragenics
OGEN
1,96 Mio. $
27,6 Mio. $ 1,32 %
547
+108
+25 % +5,64 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
KMP
7
Nicht mehr gelistet
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
25,7 Mio. $ 1,22 %
318.098
– –
2013 Q2
2 Quartale
PAA-Symbol
8
Plains All American Pipeline
PAA
17,8 Mrd. $
20,7 Mio. $ 0,99 %
400.000
– –
2013 Q2
2 Quartale
TOVX-Symbol
9
Theriva Biologics
TOVX
9,5 Mio. $
18,8 Mio. $ 0,9 %
1.406
+286
+26 % +3,61 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
ET-Symbol
10
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
15,4 Mio. $ 0,73 %
752.400
– –
2013 Q2
2 Quartale
GEL-Symbol
11
Genesis Energy
GEL
1,74 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,54 %
217.000
– –
2013 Q2
2 Quartale
CMLP
12
Nicht mehr gelistet
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
7,08 Mio. $ 0,34 %
+284.620
Neu +6,33 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
MMLP-Symbol
13
Martin Midstream Partners
MMLP
80,2 Mio. $
6,07 Mio. $ 0,29 %
141.800
– –
2013 Q2
2 Quartale
NS-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
NuStar Energy L.P.
NS
5,94 Mio. $ 0,28 %
116.500
– –
2013 Q2
2 Quartale
BWP
15
Nicht mehr gelistet
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
4,98 Mio. $ 0,24 %
195.000
– –
2013 Q2
2 Quartale
TCP
16
Nicht mehr gelistet
TC Pipelines LP
TCP
4,7 Mio. $ 0,22 %
97.000
– –
2013 Q2
2 Quartale
PVR
17
Nicht mehr gelistet
PVR PARTNERS L P COM UNIT REPTG LTD PARTNERSHIP INT
PVR
4,36 Mio. $ 0,21 %
162.500
– –
2013 Q2
2 Quartale
CDXS-Symbol
18
Codexis
CDXS
136 Mio. $
2,53 Mio. $ 0,12 %
1.805.000
– –
2013 Q2
2 Quartale
TPST-Symbol
19
Tempest Therapeutics
TPST
10,5 Mio. $
2,5 Mio. $ 0,12 %
+93
Neu +2,55 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
DSCI
20
Nicht mehr gelistet
Derma Sciences, Inc. Common Stock (DE)
DSCI
852.000 $ 0,04 %
78.745
– –
2013 Q2
2 Quartale
CMLP
21
Nicht mehr gelistet
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP COM UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
– –
-266.000
Geschlossen -6,61 Mio. $ –

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Portfolio-Rückblick von Third Security für Q4 2013

Zum Stand von Q4 2013 hielt Third Security 21 Positionen im Wert von 2,1 Mrd. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 1,97 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Third Security für Q4 2013 weist 2 neu, 5 erhöht und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE): 284.620 Aktien im Wert von 7,08 Mio. $. Der größte Verkauf betraf CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP COM UTS REP LTD PRT INT (DE) mit einem geschätzten Wert von 6,61 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 93 %. Danach folgt Energie.

  • Der größte Kauf von Third Security im Q4 2013 war CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE): 284.620 Aktien im Wert von 7,08 Mio. $.
  • Third Security hat seine Position in Fibrocell Science Inc. in Q4 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,2 Mio. $.
  • Third Security hat seine Position in CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP COM UTS REP LTD PRT INT (DE) im Q4 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,61 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Third Security machen im Q4 2013 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,1 Mrd. $ aus.
  • Third Security eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2013.
  • Der Portfoliowert von Third Security stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 2,1 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Third Security für Q4 2013 am 12. Feb. 2014 eingereichten 13F-Meldung .