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TS
Third Security 投資組合持股
AUM
US$2.41億
週轉率
0%
1年估算報酬率
45.43%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.78%
1年估算報酬率
-45.43%
3年估算報酬率
-28.24%
5年估算報酬率
-58.7%
10年估算報酬率
–
AUM
US$21億
AUM 成長
+US$1.3億
(+6.6%)
資金流向
+US$3725萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
97.6%
持股
21
新
2
增持
5
減碼
–
已平倉
1
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FCSC
Fibrocell Science Inc.
FCSC
|
+US$1420萬 |
| 2 |
Alaunos Therapeutics
TCRT
|
+US$1142萬 |
| 3 |
CMLP
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
|
+US$633萬 |
| 4 |
Oragenics
OGEN
|
+US$564萬 |
| 5 |
Theriva Biologics
TOVX
|
+US$361萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CMLP
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP COM UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
|
+US$661萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 93.53% |
| 2 | 能源 | 6.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Precigen
PGEN
US$23.5億
| US$14.8億 | 70.48% |
65,078,012
| – | – |
2013 Q3
1季度
|
|
2
Halozyme
HALO
US$140億
| US$2.97億 | 14.13% |
19,791,286
+10,000
| +0.1% | +US$12.9萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
|
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$821萬
| US$7732萬 | 3.68% |
118,771
+19,173
| +19% | +US$1142萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
|
FCSC
4
已下市
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| US$5773萬 | 2.75% |
947,989
+243,902
| +35% | +US$1420萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
5
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$2967萬 | 1.41% |
895,034
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
|
6
Oragenics
OGEN
US$190萬
| US$2765萬 | 1.32% |
547
+108
| +25% | +US$564萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
|
KMP
7
已下市
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| US$2566萬 | 1.22% |
318,098
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
8
Plains All American Pipeline
PAA
US$177億
| US$2071萬 | 0.99% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
|
9
Theriva Biologics
TOVX
US$945萬
| US$1882萬 | 0.9% |
1,406
+286
| +26% | +US$361萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
10
Energy Transfer Partners
ET
US$695億
| US$1538萬 | 0.73% |
752,400
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
11
Genesis Energy
GEL
US$16.9億
| US$1141萬 | 0.54% |
217,000
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
|
CMLP
12
已下市
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
| US$708萬 | 0.34% |
+284,620
| 新 | +US$633萬 |
2013 Q4
0個季度
|
|
13
Martin Midstream Partners
MMLP
US$7668萬
| US$607萬 | 0.29% |
141,800
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
14
已下市
NuStar Energy L.P.
NS
| US$594萬 | 0.28% |
116,500
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
|
BWP
15
已下市
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
| US$498萬 | 0.24% |
195,000
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
|
TCP
16
已下市
TC Pipelines LP
TCP
| US$470萬 | 0.22% |
97,000
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
|
PVR
17
已下市
PVR PARTNERS L P COM UNIT REPTG LTD PARTNERSHIP INT
PVR
| US$436萬 | 0.21% |
162,500
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
18
Codexis
CDXS
US$1.47億
| US$253萬 | 0.12% |
1,805,000
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
19
Tempest Therapeutics
TPST
US$1031萬
| US$250萬 | 0.12% |
+93
| 新 | +US$255萬 |
2013 Q4
0個季度
|
|
|
DSCI
20
已下市
Derma Sciences, Inc. Common Stock (DE)
DSCI
| US$85.2萬 | 0.04% |
78,745
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
|
CMLP
21
已下市
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP COM UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
| – | – |
-266,000
| 已平倉 | -US$661萬 | – |
|
相似基金
KRC
A
AIA
FG
RFA
UIA
GCM
GMA
Third Security的2013年第4季投資組合回顧
截至2013年第4季，Third Security持有21個部位，價值US$21億，較前一季的US$19.7億增加6.6%。 其前十大持股占投資組合的98%。
Third Security的2013年第4季申報資料顯示有新增2項、增加5檔和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)：共284,620股，價值US$708萬。 最大的一筆賣出是CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP COM UTS REP LTD PRT INT (DE)，估計金額為US$661萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的94%，高於前一季的93%，其次是能源。
- Third Security在2013年第4季最大筆買進的是CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)：共買進284,620股，價值US$708萬。
- Third Security在2013年第4季增持Fibrocell Science Inc.的幅度最大，估計增加US$1420萬。
- Third Security於2013年第4季完全出清CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP COM UTS REP LTD PRT INT (DE)，估計賣出金額為US$661萬。
- 在2013年第4季，Third Security的投資組合規模為US$21億，前十大持股占98%。
- Third Security在2013年第4季新增了2個部位，並平倉1個部位。
- Third Security的投資組合價值較前一季上升6.6%，達到US$21億。
根據Third Security的2013年第4季 13F申報資料 ，於2014年2月12日提交。