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TS
Third Security 投資組合持股
AUM
US$2.41億
週轉率
0%
1年估算報酬率
45.43%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-34.11%
1年估算報酬率
-45.43%
3年估算報酬率
-28.24%
5年估算報酬率
-58.7%
10年估算報酬率
–
AUM
US$25.1億
AUM 成長
-US$13.1億
(-34%)
資金流向
+US$1596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
98.94%
持股
18
新
1
增持
3
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Armata Pharmaceuticals
ARMP
|
+US$757萬 |
| 2 |
FCSC
Fibrocell Science Inc.
FCSC
|
+US$576萬 |
| 3 |
Theriva Biologics
TOVX
|
+US$263萬 |
| 4 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+US$48 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 97.29% |
| 2 | 能源 | 2.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Precigen
PGEN
US$22.8億
| US$19.6億 | 78.09% |
62,280,204
| – | – |
2013 Q3
8個季度
|
|
2
Halozyme
HALO
US$138億
| US$2.66億 | 10.59% |
19,829,337
| – | – |
2013 Q2
9個季度
|
|
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$668萬
| US$8709萬 | 3.46% |
64,438
| – | – |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
FCSC
4
已下市
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| US$6399萬 | 2.55% |
1,108,028
+65,066
| +6% | +US$576萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
5
Theriva Biologics
TOVX
US$954萬
| US$3005萬 | 1.2% |
1,513
+107
| +8% | +US$263萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
6
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$2579萬 | 1.03% |
1,035,834
| – | – |
2013 Q2
9個季度
|
|
7
Oragenics
OGEN
US$196萬
| US$1614萬 | 0.64% |
547
| – | – |
2013 Q2
9個季度
|
|
8
Energy Transfer Partners
ET
US$698億
| US$1566萬 | 0.62% |
752,400
| – | – |
2013 Q2
9個季度
|
|
9
Ocugen
OCGN
US$2.65億
| US$1071萬 | 0.43% |
44,843
| – | – |
2014 Q4
3個季度
|
|
10
Genesis Energy
GEL
US$17.4億
| US$832萬 | 0.33% |
217,000
| – | – |
2013 Q2
9個季度
|
|
11
已下市
NuStar Energy L.P.
NS
| US$522萬 | 0.21% |
116,500
| – | – |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
TCP
12
已下市
TC Pipelines LP
TCP
| US$462萬 | 0.18% |
97,000
| – | – |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
13
Armata Pharmaceuticals
ARMP
US$1.25億
| US$458萬 | 0.18% |
+8,277
| 新 | +US$757萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
14
Martin Midstream Partners
MMLP
US$8021萬
| US$346萬 | 0.14% |
141,800
| – | – |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
ETP
15
已下市
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$319萬 | 0.13% |
77,635
+1
| +0% | +US$48 |
2015 Q2
1季度
|
|
16
Tempest Therapeutics
TPST
US$1054萬
| US$317萬 | 0.13% |
128
| – | – |
2013 Q4
7個季度
|
|
|
CMLP
17
已下市
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
| US$176萬 | 0.07% |
284,620
| – | – |
2013 Q4
7個季度
|
|
18
Precipio
PRPO
US$3827萬
| US$70.9萬 | 0.03% |
86
| – | – |
2014 Q2
5個季度
|
|
相似基金
KRC
A
AIA
FG
RFA
UIA
GCM
GMA
Third Security的2015年第3季投資組合回顧
截至2015年第3季，Third Security持有18個部位，管理資產為US$25.1億，較前一季的US$38.3億減少34%。 其前十大持股占投資組合的99%。
Third Security的2015年第3季申報資料顯示有新增1項和增加3檔個持倉部位。 其最大的新持股是Armata Pharmaceuticals：共8,277股，價值US$458萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的97%，較前一季的98%下降，其次為能源。
- Third Security在2015年第3季最大筆買進的是Armata Pharmaceuticals：共買進8,277股，價值US$458萬。
- Third Security在2015年第3季增持Fibrocell Science Inc.的幅度最大，估計增加US$576萬。
- 在2015年第3季，Third Security的投資組合規模為US$25.1億，前十大持股占99%。
- Third Security在2015年第3季新增1個部位，並平倉0個部位。
- Third Security的投資組合價值較前一季下跌34%，降至US$25.1億。
根據Third Security的2015年第3季 13F申報資料 ，於2015年10月20日提交。