我們已在上線！
進一步了解
TS
Third Security 投資組合持股
AUM
US$2.41億
週轉率
0%
1年估算報酬率
45.43%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.7%
1年估算報酬率
-45.43%
3年估算報酬率
-28.24%
5年估算報酬率
-58.7%
10年估算報酬率
–
AUM
US$21.5億
AUM 成長
+US$2.29億
(+12%)
資金流向
-US$4400萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
98.99%
持股
18
新
–
增持
2
減碼
–
已平倉
2
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+US$331萬 |
| 2 |
Armata Pharmaceuticals
ARMP
|
+US$70.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AVXS
AveXis, Inc. Common Stock
AVXS
|
+US$4474萬 |
| 2 |
Martin Midstream Partners
MMLP
|
+US$328萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 97.02% |
| 2 | 能源 | 2.98% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
US$22.8億
| US$17.4億 | 80.93% |
62,587,313
+125,226
| +0.2% | +US$331萬 |
2013 Q3
12個季度
|
|
2
Halozyme
HALO
US$138億
| US$2.33億 | 10.86% |
19,305,403
| – | – |
2013 Q2
13個季度
|
|
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$668萬
| US$5457萬 | 2.54% |
64,616
| – | – |
2013 Q2
13個季度
|
|
4
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$2862萬 | 1.33% |
1,035,834
| – | – |
2013 Q2
13個季度
|
|
5
Theriva Biologics
TOVX
US$954萬
| US$2277萬 | 1.06% |
1,513
| – | – |
2013 Q2
13個季度
|
|
6
Energy Transfer Partners
ET
US$698億
| US$1263萬 | 0.59% |
752,400
| – | – |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
FCSC
7
已下市
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| US$1197萬 | 0.56% |
1,108,028
| – | – |
2013 Q2
13個季度
|
|
8
Ocugen
OCGN
US$2.65億
| US$864萬 | 0.4% |
44,843
| – | – |
2014 Q4
7個季度
|
|
9
Genesis Energy
GEL
US$17.4億
| US$824萬 | 0.38% |
217,000
| – | – |
2013 Q2
13個季度
|
|
10
Oragenics
OGEN
US$196萬
| US$712萬 | 0.33% |
860
| – | – |
2013 Q2
13個季度
|
|
11
已下市
NuStar Energy L.P.
NS
| US$578萬 | 0.27% |
116,500
| – | – |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
TCP
12
已下市
TC Pipelines LP
TCP
| US$553萬 | 0.26% |
97,000
| – | – |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
ETP
13
已下市
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$315萬 | 0.15% |
85,135
| – | – |
2015 Q2
5個季度
|
|
14
Tempest Therapeutics
TPST
US$1054萬
| US$267萬 | 0.12% |
128
| – | – |
2013 Q4
11個季度
|
|
|
15
Armata Pharmaceuticals
ARMP
US$1.25億
| US$241萬 | 0.11% |
11,338
+3,061
| +37% | +US$70.6萬 |
2015 Q3
4個季度
|
|
16
Precipio
PRPO
US$3827萬
| US$211萬 | 0.1% |
839
| – | – |
2014 Q2
9個季度
|
|
|
17
Martin Midstream Partners
MMLP
US$8021萬
| – | – |
-141,800
| 已平倉 | -US$328萬 | – |
|
|
AVXS
18
已下市
AveXis, Inc. Common Stock
AVXS
| – | – |
-1,176,863
| 已平倉 | -US$4474萬 | – |
|
相似基金
KRC
A
AIA
FG
RFA
UIA
GCM
GMA
Third Security的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，Third Security持有18個部位，價值US$21.5億，較前一季的US$19.2億增加12%。 其前十大持股占投資組合的99%。
Third Security的2016年第3季申報資料顯示有增加2檔和已平倉2筆個持倉部位。 最大的一筆賣出是AveXis, Inc. Common Stock，估計金額為US$4474萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的97%，高於前一季的96%，其次是能源。
- Third Security在2016年第3季增持Precigen的幅度最大，估計增加US$331萬。
- Third Security於2016年第3季完全出清AveXis, Inc. Common Stock，估計賣出金額為US$4474萬。
- 在2016年第3季，Third Security的投資組合規模為US$21.5億，前十大持股占99%。
- Third Security在2016年第3季新增了0個部位，並平倉2個部位。
- Third Security的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$21.5億。
根據Third Security的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年11月14日提交。