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TS
Third Security Ativos da carteira
AUM
US$ 241 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
45,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,7%
Retorno est. (1 ano)
-45,43%
Retorno est. (3 anos)
-28,24%
Retorno est. (5 anos)
-58,7%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,15 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 229 mi
(+12%)
Fluxo de capital
-US$ 44 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
98,99%
Posição
18
Nova
–
Aumentada
2
Reduzida
–
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+US$ 3,31 mi |
| 2 |
Armata Pharmaceuticals
ARMP
|
+US$ 706 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AVXS
AveXis, Inc. Common Stock
AVXS
|
+US$ 44,7 mi |
| 2 |
Martin Midstream Partners
MMLP
|
+US$ 3,28 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 97,02% |
| 2 | Energia | 2,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
US$ 2,29 bi
| US$ 1,74 bi | 80,93% |
62.587.313
+125.226
| +0,2% | +US$ 3,31 mi |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
2
Halozyme
HALO
US$ 13,8 bi
| US$ 233 mi | 10,86% |
19.305.403
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$ 6,68 mi
| US$ 54,6 mi | 2,54% |
64.616
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 28,6 mi | 1,33% |
1.035.834
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
Theriva Biologics
TOVX
US$ 9,5 mi
| US$ 22,8 mi | 1,06% |
1.513
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 12,6 mi | 0,59% |
752.400
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
FCSC
7
Deslistada
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| US$ 12 mi | 0,56% |
1.108.028
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
Ocugen
OCGN
US$ 265 mi
| US$ 8,64 mi | 0,4% |
44.843
| – | – |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
9
Genesis Energy
GEL
US$ 1,74 bi
| US$ 8,24 mi | 0,38% |
217.000
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
Oragenics
OGEN
US$ 1,96 mi
| US$ 7,12 mi | 0,33% |
860
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
Deslistada
NuStar Energy L.P.
NS
| US$ 5,78 mi | 0,27% |
116.500
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
TCP
12
Deslistada
TC Pipelines LP
TCP
| US$ 5,53 mi | 0,26% |
97.000
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
ETP
13
Deslistada
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$ 3,15 mi | 0,15% |
85.135
| – | – |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
14
Tempest Therapeutics
TPST
US$ 10,5 mi
| US$ 2,67 mi | 0,12% |
128
| – | – |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
|
15
Armata Pharmaceuticals
ARMP
US$ 125 mi
| US$ 2,41 mi | 0,11% |
11.338
+3.061
| +37% | +US$ 706 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
16
Precipio
PRPO
US$ 38,3 mi
| US$ 2,11 mi | 0,1% |
839
| – | – |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
|
17
Martin Midstream Partners
MMLP
US$ 80,2 mi
| – | – |
-141.800
| Encerrada | -US$ 3,28 mi | – |
|
|
AVXS
18
Deslistada
AveXis, Inc. Common Stock
AVXS
| – | – |
-1.176.863
| Encerrada | -US$ 44,7 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Third Security no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Third Security detinha 18 posições avaliadas em US$ 2,15 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,92 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 99% da carteira.
O relatório de T3 2016 de Third Security mostra 2 aumentaram e 2 encerradas posições. A maior venda foi de AveXis, Inc. Common Stock, estimada em US$ 44,7 mi.
Por setor, a carteira está mais concentrada em Saúde, que representa 97% dos ativos, ante 96% um trimestre antes, com Energia na sequência.
- Third Security foi quem mais aumentou sua posição em Precigen no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 3,31 mi.
- Third Security encerrou totalmente sua posição em AveXis, Inc. Common Stock no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 44,7 mi.
- As dez maiores posições de Third Security representam 99% de sua carteira de US$ 2,15 bi no T3 2016.
- Third Security abriu 0 novas posições e encerrou 2 em T3 2016.
- O valor da carteira de Third Security subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,15 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Third Security referente a T3 2016, protocolado em 14 de nov. de 2016.