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TS
Third Security Ativos da carteira
AUM
US$ 241 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
45,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-45,79%
Retorno est. (1 ano)
-45,43%
Retorno est. (3 anos)
-28,24%
Retorno est. (5 anos)
-58,7%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 733 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 805 mi
(-52%)
Fluxo de capital
-US$ 3,04 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
99,7%
Posição
17
Nova
–
Aumentada
3
Reduzida
1
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Precigen
PGEN
|
+US$ 7,78 mi |
| 2 |
AquaBounty Technologies
AQB
|
+US$ 3,97 mi |
| 3 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$ 3,44 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alaunos Therapeutics
TCRT
|
+US$ 14,1 mi |
| 2 |
ETP
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
|
+US$ 3,94 mi |
| 3 |
Precipio
PRPO
|
+US$ 209 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 90,85% |
| 2 | Energia | 6,58% |
| 3 | Bens de consumo básico | 2,54% |
| 4 | Materiais | 0,03% |
| 5 | Diversos | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
US$ 2,29 bi
| US$ 443 mi | 60,37% |
67.688.170
+694.531
| +1% | +US$ 7,78 mi |
2013 Q3
21 trimestres
|
|
2
Halozyme
HALO
US$ 13,8 bi
| US$ 206 mi | 28,12% |
14.092.771
| – | – |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
3
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 27,9 mi | 3,81% |
1.135.734
| – | – |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
4
AquaBounty Technologies
AQB
US$ 5,71 mi
| US$ 18,6 mi | 2,54% |
453.838
+76.923
| +20% | +US$ 3,97 mi |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
|
5
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 14,2 mi | 1,93% |
1.073.990
+226.340
| +27% | +US$ 3,44 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
6
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$ 6,68 mi
| US$ 8,16 mi | 1,11% |
29.094
-35.637
| -55% | -US$ 14,1 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
7
PTC Therapeutics
PTCT
US$ 4,94 bi
| US$ 4,72 mi | 0,64% |
137.551
| – | – |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
|
TCP
8
Deslistada
TC Pipelines LP
TCP
| US$ 3,12 mi | 0,42% |
97.000
| – | – |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
9
Deslistada
NuStar Energy L.P.
NS
| US$ 3,04 mi | 0,41% |
145.200
| – | – |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
FCSC
10
Deslistada
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| US$ 2,48 mi | 0,34% |
1.653.486
| – | – |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
11
Oragenics
OGEN
US$ 1,96 mi
| US$ 1,33 mi | 0,18% |
860
| – | – |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
12
Ocugen
OCGN
US$ 265 mi
| US$ 238 mil | 0,03% |
44.843
| – | – |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
13
Quaker Houghton
KWR
US$ 2,7 bi
| US$ 229 mil | 0,03% |
1.290
| – | – |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
14
Emergent Biosolutions
EBS
US$ 327 mi
| US$ 226 mil | 0,03% |
3.810
| – | – |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
15
Theriva Biologics
TOVX
US$ 9,5 mi
| US$ 212 mil | 0,03% |
1.513
| – | – |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
16
Precipio
PRPO
US$ 38,3 mi
| – | – |
-1.765
| Encerrada | -US$ 209 mil | – |
|
|
ETP
17
Deslistada
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| – | – |
-176.828
| Encerrada | -US$ 3,94 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Third Security no T4 2018
No T4 2018, Third Security detinha 17 posições no valor de US$ 733 mi, uma queda de 52% em relação a US$ 1,54 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
O relatório de T4 2018 de Third Security mostra 3 aumentaram, 1 reduções e 2 encerradas posições. A maior venda foi de Alaunos Therapeutics, estimada em US$ 14,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 91% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Energia e Bens de consumo básico.
- Third Security foi quem mais aumentou sua posição em Precigen no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 7,78 mi.
- A maior redução de Third Security em T4 2018 foi em Alaunos Therapeutics, com um corte estimado de US$ 14,1 mi.
- Third Security encerrou totalmente sua posição em Energy Transfer Partners, L.P. no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 3,94 mi.
- As dez maiores posições de Third Security representam 100% de sua carteira de US$ 733 mi no T4 2018.
- Third Security abriu 0 novas posições e encerrou 2 em T4 2018.
- O valor da carteira de Third Security caiu 52% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 733 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Third Security referente a T4 2018, protocolado em 14 de fev. de 2019.