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TS
Third Security Ativos da carteira
AUM
US$ 241 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
45,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,33%
Retorno est. (1 ano)
-45,43%
Retorno est. (3 anos)
-28,24%
Retorno est. (5 anos)
-58,7%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 156 mi
(-6,9%)
Fluxo de capital
+US$ 5,86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
97,59%
Posição
19
Nova
1
Aumentada
3
Reduzida
1
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Precipio
PRPO
|
+US$ 2,99 mi |
| 2 |
FCSC
Fibrocell Science Inc.
FCSC
|
+US$ 1,49 mi |
| 3 |
Precigen
PGEN
|
+US$ 1,38 mi |
| 4 |
Halozyme
HALO
|
+US$ 211 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Codexis
CDXS
|
+US$ 207 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 92,89% |
| 2 | Energia | 7,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Precigen
PGEN
US$ 2,29 bi
| US$ 1,57 bi | 74,83% |
65.400.464
+68.192
| +0,1% | +US$ 1,38 mi |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
Halozyme
HALO
US$ 13,8 bi
| US$ 196 mi | 9,33% |
19.816.162
+24.876
| +0,1% | +US$ 211 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
3
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$ 6,68 mi
| US$ 71,8 mi | 3,42% |
118.771
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
FCSC
4
Deslistada
Fibrocell Science Inc.
FCSC
| US$ 62,4 mi | 2,97% |
1.042.962
+26.667
| +3% | +US$ 1,49 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
5
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 35 mi | 1,67% |
895.034
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
KMP
6
Deslistada
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| US$ 26,2 mi | 1,25% |
318.098
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
7
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 17,8 bi
| US$ 24 mi | 1,14% |
400.000
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
8
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 22,2 mi | 1,06% |
752.400
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
Theriva Biologics
TOVX
US$ 9,5 mi
| US$ 21,2 mi | 1,01% |
1.406
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
Oragenics
OGEN
US$ 1,96 mi
| US$ 19,2 mi | 0,91% |
547
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
Genesis Energy
GEL
US$ 1,74 bi
| US$ 12,2 mi | 0,58% |
217.000
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
Deslistada
NuStar Energy L.P.
NS
| US$ 7,22 mi | 0,34% |
116.500
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
CMLP
13
Deslistada
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
| US$ 6,28 mi | 0,3% |
284.620
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
14
Martin Midstream Partners
MMLP
US$ 80,2 mi
| US$ 5,84 mi | 0,28% |
141.800
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
15
Deslistada
REGENCY ENERGY PARTNERS LP COMMON UTS REP LIMITED PART INTS
RGP
| US$ 5,34 mi | 0,25% |
165.750
| – | – |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
TCP
16
Deslistada
TC Pipelines LP
TCP
| US$ 5,01 mi | 0,24% |
97.000
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
Tempest Therapeutics
TPST
US$ 10,5 mi
| US$ 3,42 mi | 0,16% |
128
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
Precipio
PRPO
US$ 38,3 mi
| US$ 2,88 mi | 0,14% |
+86
| Nova | +US$ 2,99 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
19
Codexis
CDXS
US$ 136 mi
| US$ 2,44 mi | 0,12% |
1.674.699
-130.301
| -7% | -US$ 207 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Third Security no T2 2014
No T2 2014, Third Security detinha 19 posições no valor de US$ 2,1 bi, uma queda de 6,9% em relação a US$ 2,26 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 98% da carteira.
O relatório de T2 2014 de Third Security mostra 1 novas, 3 aumentaram e 1 reduções posições. Sua maior nova posição foi em Precipio: 86 ações no valor de US$ 2,88 mi. A maior venda foi de Codexis, estimada em US$ 207 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 93% dos ativos, abaixo de 94% um trimestre antes, seguido por Energia.
- A maior compra de Third Security no T2 2014 foi Precipio: 86 ações no valor de US$ 2,88 mi.
- Third Security foi quem mais aumentou sua posição em Fibrocell Science Inc. no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 1,49 mi.
- A maior redução de Third Security em T2 2014 foi em Codexis, com um corte estimado de US$ 207 mil.
- As dez maiores posições de Third Security representam 98% de sua carteira de US$ 2,1 bi no T2 2014.
- Third Security abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T2 2014.
- O valor da carteira de Third Security caiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Third Security referente a T2 2014, protocolado em 31 de jul. de 2014.